| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746 849.00 | 4 662 735.00 | 84 114.00 | 4 746 849.00 |
AH Fonds commercial | 49 164 495.00 | 45 920 833.00 | 3 243 661.00 | 49 164 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 449 856.00 | 2 383 291.00 | 66 565.00 | 2 449 856.00 |
AN Terrains | 44 116 162.00 | 25 209 974.00 | 18 906 187.00 | 44 116 162.00 |
AP Constructions | 14 416 815.00 | 12 067 968.00 | 2 348 847.00 | 14 416 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 711 650.00 | 135 781 045.00 | 24 930 606.00 | 160 711 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 548 834.00 | 7 014 350.00 | 1 534 484.00 | 8 548 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 043 568.00 | | 9 043 568.00 | 9 043 568.00 |
AX Avances et acomptes | 428 862.00 | | 428 862.00 | 428 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 612.00 | 15 001.00 | 9 611.00 | 24 612.00 |
BF Prêts | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 818.00 | 1 110.00 | 133 708.00 | 134 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 041 113.00 | 243 280 423.00 | 102 760 690.00 | 346 041 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 802 843.00 | 1 494 990.00 | 33 307 853.00 | 34 802 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 314 584.00 | 2 516 557.00 | 21 798 027.00 | 24 314 584.00 |
BT Marchandises | 3 561 503.00 | 361 429.00 | 3 200 074.00 | 3 561 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 043.00 | | 403 043.00 | 403 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 501 137.00 | 684 446.00 | 54 816 692.00 | 55 501 137.00 |
BZ Autres créances | 53 226 071.00 | 8 965 885.00 | 44 260 186.00 | 53 226 071.00 |
CF Disponibilités | 241 752.00 | | 241 752.00 | 241 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 256 668.00 | | 56 256 668.00 | 56 256 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 307 601.00 | 14 023 307.00 | 214 284 294.00 | 228 307 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 348 714.00 | 257 303 729.00 | 317 044 984.00 | 574 348 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 489 570.00 | | | 46 489 570.00 |
CU Autres participations | 52 245 156.00 | 10 224 116.00 | 42 021 040.00 | 52 245 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 675 840.00 | 18 675 840.00 | | 18 675 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 548 338.00 | 36 548 338.00 | | 36 548 338.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 173 754.00 | 173 754.00 | | 173 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898 076.00 | 1 898 076.00 | | 1 898 076.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 916.00 | 304 916.00 | | 304 916.00 |
DG Autres réserves | 16 547 630.00 | 16 547 630.00 | | 16 547 630.00 |
DH Report à nouveau | 83 211 554.00 | 68 079 054.00 | | 83 211 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 473 528.00 | 15 132 499.00 | | 26 473 528.00 |
DK Provisions réglementées | 6 572 976.00 | 6 834 032.00 | | 6 572 976.00 |
DL TOTAL (I) | 190 406 611.00 | 164 194 138.00 | | 190 406 611.00 |
DP Provisions pour risques | 3 374 917.00 | 2 743 129.00 | | 3 374 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 958 090.00 | 25 454 365.00 | | 26 958 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 333 006.00 | 28 197 494.00 | | 30 333 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 123.00 | 1 502 585.00 | | 228 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128 480.00 | 20 958 066.00 | | 9 128 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 880.00 | 8 500.00 | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 719 778.00 | 47 696 034.00 | | 44 719 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 354 559.00 | 12 542 414.00 | | 14 354 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 189 956.00 | 8 031 681.00 | | 5 189 956.00 |
EA Autres dettes | 22 649 150.00 | 25 064 519.00 | | 22 649 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 442.00 | 2 450.00 | | 25 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 305 367.00 | 115 806 249.00 | | 96 305 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 044 984.00 | 308 197 881.00 | | 317 044 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 028 383.00 | 108 972 544.00 | | 90 028 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 123.00 | 256 350.00 | | 228 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 598 560.00 | | 25 598 560.00 | 25 598 560.00 |
FD Production vendue biens | 210 417 366.00 | 3 448 845.00 | 213 866 211.00 | 210 417 366.00 |
FG Production vendue services | 58 319 066.00 | | 58 319 066.00 | 58 319 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 334 993.00 | 3 448 845.00 | 297 783 838.00 | 294 334 993.00 |
FM Production stockée | | | -482 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 035 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 772 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 990 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 498 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 829 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 939 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 222 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 862 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 172 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 179 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 788 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876 813.00 | | | 876 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 294.00 | 32 781.00 | | 7 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069 569.00 | 1 386 389.00 | | 3 069 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 599 843.00 | 1 316 417.00 | | 1 599 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 676 706.00 | 2 735 587.00 | | 4 676 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 031.00 | -18 326.00 | | 19 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416 094.00 | 742 600.00 | | 1 416 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 022 593.00 | 966 861.00 | | 1 022 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 718.00 | 1 691 135.00 | | 2 457 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218 988.00 | 1 044 452.00 | | 2 218 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 107 455.00 | 847 738.00 | | 2 107 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 426 970.00 | 6 539 152.00 | | 10 426 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 007 168.00 | 275 237 268.00 | | 312 007 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 533 640.00 | 260 104 768.00 | | 285 533 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 473 528.00 | 15 132 499.00 | | 26 473 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 901 361.00 | | 8 267 702.00 | 352 901 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 780.00 | 52 414 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 127 950.00 | 346 041 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762 324.00 | 56 361 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 284 846.00 | 237 265 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 123 523.00 | | | 57 123 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 286 714.00 | | 8 264 022.00 | 243 286 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 491 123.00 | | 3 680.00 | 52 491 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 426 352.00 | 9 741 521.00 | 13 681 594.00 | 234 426 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 087 380.00 | 391 506.00 | 512 026.00 | 53 087 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 338 972.00 | 9 350 015.00 | 13 169 568.00 | 181 338 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 834 032.00 | 1 022 593.00 | 1 283 648.00 | 6 834 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 197 494.00 | 6 222 293.00 | 4 086 780.00 | 28 197 494.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 743 026.00 | 106 724.00 | 295 832.00 | 2 743 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 464 731.00 | 1 236 237.00 | 2 327 991.00 | 5 464 731.00 |
6T Sur comptes clients | 476 707.00 | 250 580.00 | 42 841.00 | 476 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 762 399.00 | 1 614 555.00 | 411 069.00 | 7 762 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 781 089.00 | 3 214 095.00 | 3 177 734.00 | 26 781 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 812 615.00 | 10 458 980.00 | 8 548 162.00 | 61 812 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 257 387.00 | 6 623 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 179 000.00 | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 022 593.00 | 1 283 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 719 778.00 | 44 719 778.00 | | 44 719 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830 889.00 | 7 830 889.00 | | 7 830 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 398 789.00 | 4 398 789.00 | | 4 398 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 189 956.00 | 5 189 956.00 | | 5 189 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 649 150.00 | 16 392 045.00 | 6 257 104.00 | 22 649 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
UP Prêts | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 818.00 | | 134 818.00 | 134 818.00 |
UX Autres créances clients | 54 681 082.00 | 54 681 082.00 | | 54 681 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820 055.00 | 820 055.00 | | 820 055.00 |
VB T. V. A. | 7 493 176.00 | 7 493 176.00 | | 7 493 176.00 |
VC Groupe et associés | 45 140 432.00 | 45 140 432.00 | | 45 140 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 123.00 | 228 123.00 | | 228 123.00 |
VI Groupe et associés | 9 118 480.00 | 9 118 480.00 | | 9 118 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740 497.00 | 1 740 497.00 | | 1 740 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 896.00 | 548 896.00 | | 548 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 256 668.00 | 9 767 098.00 | 46 489 570.00 | 56 256 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 128 132.00 | 118 494 306.00 | 46 633 826.00 | 165 128 132.00 |
VW T.V.A. | 384 383.00 | 384 383.00 | | 384 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 295 487.00 | 90 028 383.00 | 6 267 104.00 | 96 295 487.00 |