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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 603.00 | 797.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 750.00 | | 318 750.00 | 318 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 929.00 | 42 319.00 | 5 610.00 | 47 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 727.00 | 43 922.00 | 356 805.00 | 400 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 815 373.00 | | 815 373.00 | 815 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 228.00 | | 935 228.00 | 935 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 955.00 | 43 922.00 | 1 292 033.00 | 1 335 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
DG Autres réserves | 324 470.00 | 303 870.00 | | 324 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 970.00 | 20 600.00 | | -11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 357 163.00 | 369 134.00 | | 357 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 31 234.00 | | 6 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 654.00 | 838 527.00 | | 811 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 27 456.00 | | 32 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 824.00 | 100 438.00 | | 83 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 870.00 | 997 656.00 | | 934 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 033.00 | 1 366 789.00 | | 1 292 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 870.00 | 997 656.00 | | 934 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 925.00 | | 375 925.00 | 375 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 925.00 | | 375 925.00 | 375 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 259.00 | 18 586.00 | | 12 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 676.00 | 412 927.00 | | 399 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 647.00 | 392 327.00 | | 411 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 970.00 | 20 600.00 | | -11 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 575.00 | | 151.00 | 400 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 036.00 | | | 342 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | | 151.00 | 10 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 591.00 | 3 331.00 | | 40 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 800.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 788.00 | 2 531.00 | | 39 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 863.00 | 119 101.00 | 10 762.00 | 129 863.00 |
VW T.V.A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |