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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 2 336 443.00 | 1 559 041.00 | 777 402.00 | 2 336 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 335.00 | | 812 335.00 | 812 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 399.00 | 1 609 032.00 | 1 816 367.00 | 3 425 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 070.00 | 102 408.00 | 457 662.00 | 560 070.00 |
CF Disponibilités | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 947.00 | 102 408.00 | 734 539.00 | 836 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 345.00 | 1 711 440.00 | 2 550 905.00 | 4 262 345.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 2 009 384.00 | 877 557.00 | | 2 009 384.00 |
DH Report à nouveau | | 627 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 433.00 | 504 527.00 | | 284 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 017.00 | 2 055 584.00 | | 2 340 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 673.00 | 442 576.00 | | 159 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 677.00 | 28 007.00 | | 29 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | 79 777.00 | | 7 009.00 |
EA Autres dettes | 14 211.00 | 9 472.00 | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 888.00 | 560 151.00 | | 210 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 905.00 | 2 615 735.00 | | 2 550 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 674.00 | | 553 674.00 | 553 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 674.00 | | 553 674.00 | 553 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 525.00 | 10 727.00 | | 18 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 672.00 | 190 479.00 | | 97 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 261.00 | 945 367.00 | | 616 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 828.00 | 440 840.00 | | 331 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 433.00 | 504 527.00 | | 284 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 185.00 | | 4 723.00 | 3 493 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 509.00 | | 825 536.00 | 72 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 509.00 | | 3 425 399.00 | 72 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 862.00 | | | 2 599 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 322.00 | | 4 723.00 | 893 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 106.00 | 76 926.00 | | 1 532 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 106.00 | 76 926.00 | | 1 532 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 585.00 | 4 823.00 | | 97 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 585.00 | 4 823.00 | | 97 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 585.00 | 4 823.00 | | 97 585.00 |
UG ‐ Financières | | 4 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 335.00 | | 812 335.00 | 812 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 189.00 | 149 623.00 | 815 566.00 | 965 189.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 888.00 | 76 926.00 | | 210 888.00 |