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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 794 623.00 | | 794 623.00 | 794 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 474.00 | 209 866.00 | 16 608.00 | 226 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 715.00 | 464 007.00 | 422 708.00 | 886 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 487.00 | 673 874.00 | 1 421 613.00 | 2 095 487.00 |
BT Marchandises | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
BZ Autres créances | 687 792.00 | | 687 792.00 | 687 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 564.00 | | 911 564.00 | 911 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 051.00 | 673 874.00 | 2 333 177.00 | 3 007 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 2 759 392.00 | 2 759 392.00 | | 2 759 392.00 |
DH Report à nouveau | -4 931 192.00 | -4 800 200.00 | | -4 931 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 176.00 | -130 993.00 | | -825 176.00 |
DL TOTAL (I) | -2 118 823.00 | -1 293 647.00 | | -2 118 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 897.00 | 9 992.00 | | 61 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056 873.00 | 5 539 351.00 | | 4 056 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 150.00 | 15 190.00 | | 236 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 949.00 | 120 764.00 | | 83 949.00 |
EA Autres dettes | 13 132.00 | 11 066.00 | | 13 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 000.00 | 5 696 362.00 | | 4 452 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 177.00 | 4 402 715.00 | | 2 333 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 648.00 | | 126 648.00 | 126 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 648.00 | | 126 648.00 | 126 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 620.00 | 261 046.00 | | 240 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 110.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 396.00 | 173 815.00 | | 144 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 611.00 | 175 925.00 | | 144 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 009.00 | 85 121.00 | | 96 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 775.00 | 1 559 000.00 | | 401 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 951.00 | 1 689 993.00 | | 1 226 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 176.00 | -130 993.00 | | -825 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 566.00 | 97 198.00 | | 109 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 959.00 | | 48 726.00 | 4 530 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 329 154.00 | 187 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484 198.00 | 2 095 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 044.00 | 1 907 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 131.00 | | 48 726.00 | 1 972 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 828.00 | | | 2 516 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 297.00 | 90 830.00 | 53 253.00 | 636 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 297.00 | 90 830.00 | 11 253.00 | 594 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 030 170.00 | 4 030 170.00 | | 4 030 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 150.00 | 236 150.00 | | 236 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
VB T. V. A. | 140 215.00 | 140 215.00 | | 140 215.00 |
VC Groupe et associés | 547 577.00 | 547 577.00 | | 547 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
VI Groupe et associés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 356.00 | 865 356.00 | | 865 356.00 |
VW T.V.A. | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 000.00 | 4 452 000.00 | | 4 452 000.00 |