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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 891.00 | 36 085.00 | 47 807.00 | 83 891.00 |
040 Immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 401.00 | 36 085.00 | 523 317.00 | 559 401.00 |
060 Stock marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
072 Créances – Autres | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
084 Disponibilités | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
110 Total général Actif | 689 179.00 | 36 085.00 | 653 095.00 | 689 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 714.00 | | | 165 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | | | 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
230 Autres produits | 402.00 | | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 186.00 | | | 208 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
242 Autres charges externes. | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
252 Charges sociales | -2.00 | | | -2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 582.00 | | | 206 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 375.00 | | | 554 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |