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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 014 642.00 | 881 752.00 | 132 890.00 | 1 014 642.00 |
AP Constructions | 648 340.00 | 330 549.00 | 317 791.00 | 648 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 915.00 | 140 185.00 | 8 730.00 | 148 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 892.00 | 2 122 012.00 | 465 880.00 | 2 587 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 082.00 | 3 482 725.00 | 942 358.00 | 4 425 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BT Marchandises | 179 658.00 | 4 812.00 | 174 846.00 | 179 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BZ Autres créances | 122 941.00 | | 122 941.00 | 122 941.00 |
CF Disponibilités | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 031.00 | 4 812.00 | 325 219.00 | 330 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 113.00 | 3 487 537.00 | 1 267 577.00 | 4 755 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 265.00 | 928 530.00 | | 962 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 505.00 | -820 431.00 | | -1 233 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 653.00 | -413 074.00 | | -302 653.00 |
DK Provisions réglementées | 2 842.00 | 1 640.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | -566 551.00 | -298 835.00 | | -566 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 191.00 | 29 881.00 | | 28 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 191.00 | 34 881.00 | | 28 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 563.00 | 357 200.00 | | 442 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 613.00 | 59 872.00 | | 51 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 339.00 | 1 667.00 | | 9 339.00 |
EA Autres dettes | 1 285 369.00 | 1 470 192.00 | | 1 285 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 937.00 | 1 891 831.00 | | 1 805 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 577.00 | 1 627 877.00 | | 1 267 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 584 895.00 | | 4 584 895.00 | 4 584 895.00 |
FG Production vendue services | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 070.00 | | 4 607 070.00 | 4 607 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 569.00 | |
GE Autres charges | | | 11 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202.00 | 16 957.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 17 643.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -17 643.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 195.00 | 5 336 690.00 | | 4 659 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 848.00 | 5 749 764.00 | | 4 961 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 653.00 | -413 074.00 | | -302 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 412 857.00 | | 12 225.00 | 4 412 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 425 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 385 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 869.00 | | | 1 022 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 921.00 | | 12 226.00 | 3 372 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 145.00 | 86 828.00 | | 2 514 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 918.00 | 86 828.00 | | 2 505 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 640.00 | 1 202.00 | | 1 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 881.00 | 28 191.00 | 34 881.00 | 34 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 881 752.00 | | | 881 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 588.00 | 4 812.00 | 5 588.00 | 5 588.00 |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | 3 757.00 | 6 977.00 | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 560.00 | 8 569.00 | 12 565.00 | 890 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 081.00 | 37 962.00 | 47 446.00 | 927 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 563.00 | 442 563.00 | | 442 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
UX Autres créances clients | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 369.00 | 1 285 369.00 | | 1 285 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VP Divers | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 265.00 | 139 198.00 | 17 067.00 | 156 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 937.00 | 1 803 037.00 | 2 900.00 | 1 805 937.00 |