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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 266.00 | | 291 266.00 | 291 266.00 |
AP Constructions | 1 752 308.00 | 275 920.00 | 1 476 388.00 | 1 752 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 157.00 | 19 372.00 | 1 785.00 | 21 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 947.00 | 295 292.00 | 1 769 654.00 | 2 064 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643.00 | 4 820.00 | 4 823.00 | 9 643.00 |
BZ Autres créances | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943 042.00 | 97 604.00 | 845 437.00 | 943 042.00 |
CF Disponibilités | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 218.00 | 102 424.00 | 889 794.00 | 992 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 165.00 | 397 717.00 | 2 659 448.00 | 3 057 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 915.00 | 347 915.00 | | 347 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 943.00 | 1 096 058.00 | | 1 185 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 342.00 | 89 885.00 | | 18 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 344.00 | 1 662 003.00 | | 1 680 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 713.00 | | | 935 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 000.00 | | 6 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 608.00 | | |
EA Autres dettes | 37 136.00 | 354 765.00 | | 37 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 104.00 | 361 373.00 | | 979 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 448.00 | 2 023 375.00 | | 2 659 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 033.00 | 361 373.00 | | 101 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 762.00 | | 161 762.00 | 161 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 762.00 | | 161 762.00 | 161 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 213.00 | 951.00 | | 1 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 17.00 | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 17.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | 6 073.00 | | -3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 34 467.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 953.00 | 263 065.00 | | 260 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 611.00 | 173 180.00 | | 242 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 342.00 | 89 885.00 | | 18 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 248.00 | | 981 699.00 | 1 083 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 032.00 | | 981 699.00 | 1 083 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 147.00 | 21 145.00 | | 274 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 147.00 | 21 145.00 | | 274 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 820.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 074.00 | 36 531.00 | | 61 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 074.00 | 41 351.00 | | 61 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 074.00 | 41 351.00 | | 61 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 713.00 | 57 642.00 | 238 623.00 | 935 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 104.00 | 101 033.00 | 238 623.00 | 979 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 481.00 | 50 710.00 | | 69 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 539.00 | 27 143.00 | | 53 539.00 |
ST Autres comptes | 43 717.00 | 49 608.00 | | 43 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 633.00 | 1 350.00 | | 1 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 650.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 154.00 | 51 360.00 | | 70 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 889.00 | 78 101.00 | | 98 889.00 |