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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
AN Terrains | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
AP Constructions | 482 209.00 | 406 723.00 | 75 485.00 | 482 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 045.00 | 109 666.00 | 37 379.00 | 147 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 656.00 | 192 886.00 | 2 769.00 | 195 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 928.00 | 722 080.00 | 144 847.00 | 866 928.00 |
BT Marchandises | 223 032.00 | | 223 032.00 | 223 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 292.00 | | 124 292.00 | 124 292.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CF Disponibilités | 236 080.00 | | 236 080.00 | 236 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 274.00 | | 629 274.00 | 629 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 202.00 | 722 080.00 | 774 121.00 | 1 496 202.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 970.00 | 575 467.00 | | 595 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 234.00 | 20 502.00 | | -147 234.00 |
DL TOTAL (I) | 530 230.00 | 677 464.00 | | 530 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 084.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 578.00 | 115 728.00 | | 138 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 125.00 | 78 031.00 | | 102 125.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 2 696.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 891.00 | 221 542.00 | | 243 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 121.00 | 899 006.00 | | 774 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 443.00 | 221 542.00 | | 243 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 969.00 | | | 874 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 041.00 | 866 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 041.00 | 826 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 838.00 | | | 834 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 643.00 | 46 478.00 | 8 041.00 | 683 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 840.00 | 46 478.00 | 8 041.00 | 670 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 578.00 | 138 578.00 | | 138 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 124 292.00 | 124 292.00 | | 124 292.00 |
VB T. V. A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 773.00 | 161 609.00 | 164.00 | 161 773.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 443.00 | 243 443.00 | | 243 443.00 |