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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
AP Constructions | 442 583.00 | 438 743.00 | 3 840.00 | 442 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 684.00 | 444 853.00 | 94 831.00 | 539 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 780.00 | 53 208.00 | 57 572.00 | 110 780.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 406.00 | 752.00 | 303 653.00 | 304 406.00 |
CF Disponibilités | 179 237.00 | | 179 237.00 | 179 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 462.00 | 53 960.00 | 555 502.00 | 609 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 146.00 | 498 813.00 | 650 333.00 | 1 149 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DG Autres réserves | 202 739.00 | 167 604.00 | | 202 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 202.00 | 126 385.00 | | 121 202.00 |
DL TOTAL (I) | 548 781.00 | 518 829.00 | | 548 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 844.00 | 8 566.00 | | 9 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 4 740.00 | | 6 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 206.00 | 17 745.00 | | 34 206.00 |
EA Autres dettes | 51 120.00 | 40 332.00 | | 51 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 552.00 | 71 382.00 | | 101 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 333.00 | 590 211.00 | | 650 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 552.00 | 71 382.00 | | 101 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 708.00 | 38 463.00 | | 55 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 813.00 | 340 513.00 | | 370 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 611.00 | 214 128.00 | | 249 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 202.00 | 126 385.00 | | 121 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 684.00 | | | 539 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 654.00 | | | 538 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 439.00 | 415.00 | | 444 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 439.00 | 415.00 | | 444 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 114.00 | 13 093.00 | | 40 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 856.00 | 112.00 | 12 216.00 | 12 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 971.00 | 13 205.00 | 12 216.00 | 52 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 971.00 | 13 205.00 | 12 216.00 | 52 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 093.00 | | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | 12 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VB T. V. A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VI Groupe et associés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 849.00 | 126 849.00 | | 126 849.00 |
VW T.V.A. | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |