| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 115 861.00 | 72 437.00 | 43 424.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 629.00 | 304 947.00 | 683.00 | 305 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 205.00 | 929 957.00 | 1 248.00 | 931 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 611.00 | 1 556 707.00 | 192 904.00 | 1 749 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BZ Autres créances | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CF Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 952.00 | 1 556 707.00 | 220 246.00 | 1 776 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -291 443.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 304.00 | -217 632.00 | | -216 304.00 |
DL TOTAL (I) | -203 476.00 | -496 239.00 | | -203 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 505.00 | 48 991.00 | | 48 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 645.00 | 36 113.00 | | 51 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 154.00 | 17 030.00 | | 23 154.00 |
EA Autres dettes | 296 572.00 | 566 015.00 | | 296 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 721.00 | 671 995.00 | | 423 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 246.00 | 175 756.00 | | 220 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FG Production vendue services | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165.00 | 32 525.00 | | 6 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 470.00 | 250 157.00 | | 222 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 304.00 | -217 632.00 | | -216 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 940.00 | 5 766.00 | | 1 550 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 366.00 | | | 249 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 575.00 | 5 766.00 | | 1 301 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 572.00 | 296 572.00 | | 296 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
UX Autres créances clients | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 519.00 | 21 063.00 | 23 456.00 | 44 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 721.00 | 423 721.00 | | 423 721.00 |