| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 505.00 | 71 130.00 | 1 043 375.00 | 1 114 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 732 393.00 | 36 886.00 | 14 695 507.00 | 14 732 393.00 |
CF Disponibilités | 1 715 069.00 | | 1 715 069.00 | 1 715 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 455 040.00 | 36 886.00 | 16 418 154.00 | 16 455 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 546.00 | 108 016.00 | 17 461 529.00 | 17 569 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 037 731.00 | | 1 037 731.00 | 1 037 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360 900.00 | | | 2 360 900.00 |
DH Report à nouveau | 12 577 227.00 | | | 12 577 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 896.00 | | | -117 896.00 |
DL TOTAL (I) | 15 069 231.00 | | | 15 069 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 507.00 | | | 2 202 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 533.00 | | | 173 533.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 299.00 | | | 2 392 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 461 529.00 | | | 17 461 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 792.00 | | | 189 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 502.00 | | | 354 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 281.00 | | | 305 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 178.00 | | | 423 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 896.00 | | | -117 896.00 |