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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AN Terrains | 1 223 522.00 | 245 311.00 | 978 211.00 | 1 223 522.00 |
AP Constructions | 8 571 074.00 | 6 522 629.00 | 2 048 445.00 | 8 571 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 953.00 | 279 052.00 | 16 900.00 | 295 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 968.00 | 1 006 541.00 | 912 427.00 | 1 918 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 526 904.00 | | 7 526 904.00 | 7 526 904.00 |
BF Prêts | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 678 016.00 | 9 516 504.00 | 15 161 512.00 | 24 678 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 465.00 | | 150 465.00 | 150 465.00 |
BZ Autres créances | 340 863.00 | 253 332.00 | 87 531.00 | 340 863.00 |
CF Disponibilités | 1 044 301.00 | | 1 044 301.00 | 1 044 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 712.00 | 253 332.00 | 1 293 380.00 | 1 546 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 224 729.00 | 9 769 836.00 | 16 454 892.00 | 26 224 729.00 |
CU Autres participations | 5 102 333.00 | 1 460 680.00 | 3 641 653.00 | 5 102 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 522.00 | | | 813 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 167.00 | | | 234 167.00 |
DL TOTAL (I) | 10 047 689.00 | | | 10 047 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 841.00 | | | 624 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739 557.00 | | | 4 739 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 436.00 | | | 228 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 369.00 | | | 134 369.00 |
EA Autres dettes | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 203.00 | | | 6 407 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 454 892.00 | | | 16 454 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 710 821.00 | | | 5 710 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742 176.00 | | 2 742 176.00 | 2 742 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 176.00 | | 2 742 176.00 | 2 742 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 969.00 | |
GE Autres charges | | | 95 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 749.00 | | | -47 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 554.00 | | | 139 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 440.00 | | | 3 175 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 273.00 | | | 2 941 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 167.00 | | | 234 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 554 053.00 | | 135 916.00 | 24 554 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 632 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 953.00 | | 24 678 016.00 | 11 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 953.00 | | 12 043 516.00 | 11 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 919 553.00 | | 135 916.00 | 11 919 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 632 208.00 | | | 12 632 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 658 855.00 | 396 968.00 | | 7 658 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656 564.00 | 396 968.00 | | 7 656 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 999.00 | 63 333.00 | | 189 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650 679.00 | 63 333.00 | | 1 650 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663 984.00 | 63 333.00 | 13 305.00 | 1 663 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 333.00 | 13 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 278.00 | | 360 278.00 | 360 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 435.00 | 228 435.00 | | 228 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
UP Prêts | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VB T. V. A. | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 673.00 | 204 569.00 | 336 103.00 | 540 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 059 278.00 | 5 059 278.00 | | 5 059 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 332.00 | 253 332.00 | | 253 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 382.00 | 502 411.00 | 2 971.00 | 505 382.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 407 203.00 | 5 710 820.00 | 696 382.00 | 6 407 203.00 |