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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 520.00 | 22 144.00 | 2 376.00 | 24 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 826.00 | 22 144.00 | 54 682.00 | 76 826.00 |
BT Marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 97 522.00 | | 97 522.00 | 97 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 353.00 | | 105 353.00 | 105 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 178.00 | 22 144.00 | 160 035.00 | 182 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -32 571.00 | | | -32 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DL TOTAL (I) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
EA Autres dettes | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 821.00 | | | 135 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 821.00 | | | 135 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 022.00 | | 112 022.00 | 112 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 022.00 | | 112 022.00 | 112 022.00 |
FQ Autres produits | | | 117 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 143.00 | | | 229 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 127.00 | | | 189 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 426.00 | | 3 400.00 | 73 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 840.00 | | 2 680.00 | 21 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 201.00 | | 720.00 | 33 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 840.00 | 304.00 | | 21 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 840.00 | 304.00 | | 21 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 181.00 | 5 261.00 | 33 920.00 | 39 181.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 821.00 | 135 821.00 | | 135 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
ST Autres comptes | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |