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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 613.00 | 133 937.00 | 44 677.00 | 178 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 079.00 | 133 937.00 | 124 143.00 | 258 079.00 |
BT Marchandises | 122 663.00 | 12 570.00 | 110 093.00 | 122 663.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CF Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 563.00 | 12 570.00 | 151 992.00 | 164 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 642.00 | 146 507.00 | 276 135.00 | 422 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DH Report à nouveau | 97 499.00 | 123 404.00 | | 97 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998.00 | -25 905.00 | | -998.00 |
DL TOTAL (I) | 192 745.00 | 193 743.00 | | 192 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 484.00 | 25 450.00 | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 860.00 | 73 821.00 | | 63 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 456.00 | 12 689.00 | | 9 456.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 890.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 390.00 | 112 850.00 | | 83 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 135.00 | 306 594.00 | | 276 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 390.00 | 106 387.00 | | 83 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 621.00 | | 179 621.00 | 179 621.00 |
FG Production vendue services | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 149.00 | | 208 149.00 | 208 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 990.00 | 224 965.00 | | 211 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 988.00 | 250 870.00 | | 212 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998.00 | -25 905.00 | | -998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 079.00 | | | 258 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 613.00 | | | 178 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 018.00 | 15 919.00 | | 118 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 018.00 | 15 919.00 | | 118 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 411.00 | | 3 841.00 | 16 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 411.00 | | 3 841.00 | 16 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 411.00 | | 3 841.00 | 16 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |