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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 905 011.00 | 509 625.00 | 395 385.00 | 905 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 969.00 | 519 852.00 | 503 117.00 | 1 022 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BZ Autres créances | 1 364 156.00 | | 1 364 156.00 | 1 364 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 242.00 | | 1 436 242.00 | 1 436 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 212.00 | 519 852.00 | 1 939 359.00 | 2 459 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DG Autres réserves | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
DH Report à nouveau | -17 804.00 | 7 167.00 | | -17 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 646.00 | -24 972.00 | | 28 646.00 |
DL TOTAL (I) | 141 113.00 | 112 467.00 | | 141 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 586.00 | 1 829 543.00 | | 1 702 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 009.00 | 49 095.00 | | 49 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 984.00 | 20 794.00 | | 36 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 712.00 | 1 963.00 | | 7 712.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 170.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 246.00 | 1 901 566.00 | | 1 798 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 359.00 | 2 014 033.00 | | 1 939 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 428.00 | 205 277.00 | | 231 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 564.00 | | 231 564.00 | 231 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 564.00 | | 231 564.00 | 231 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 38 090.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 38 090.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -38 038.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 361.00 | 243 717.00 | | 277 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 715.00 | 268 690.00 | | 248 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 646.00 | -24 972.00 | | 28 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 970.00 | | | 1 022 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 952.00 | | | 1 021 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 273.00 | 59 579.00 | | 460 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 273.00 | 59 579.00 | | 460 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 073.00 | 1 358 073.00 | | 1 358 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 289.00 | 129 471.00 | 550 420.00 | 1 696 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 372.00 | | | 126 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 806.00 | 1 434 806.00 | | 1 434 806.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 247.00 | 231 428.00 | 550 420.00 | 1 798 247.00 |