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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 781.00 | 119 446.00 | 2 334.00 | 121 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 578.00 | 142 411.00 | 37 167.00 | 179 578.00 |
BT Marchandises | 331 708.00 | 11 600.00 | 320 107.00 | 331 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 751.00 | 18 404.00 | 521 348.00 | 539 751.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 88 743.00 | | 88 743.00 | 88 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 082.00 | 30 004.00 | 943 078.00 | 973 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 661.00 | 172 415.00 | 980 245.00 | 1 152 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 425.00 | -923 674.00 | | -1 083 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 221.00 | -159 751.00 | | 35 221.00 |
DL TOTAL (I) | -615 204.00 | -650 425.00 | | -615 204.00 |
DP Provisions pour risques | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 580.00 | 41 336.00 | | 13 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 066.00 | 1 605 304.00 | | 1 437 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 727.00 | 165 153.00 | | 140 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 372.00 | 1 811 793.00 | | 1 591 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 245.00 | 1 161 368.00 | | 980 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 306.00 | 141 753.00 | 2 016 058.00 | 1 874 306.00 |
FG Production vendue services | 121 263.00 | 1 745.00 | 123 008.00 | 121 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 568.00 | 143 498.00 | 2 139 066.00 | 1 995 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | 8 338.00 | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 077.00 | 8 727.00 | | -4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 541.00 | 2 040 615.00 | | 2 187 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 320.00 | 2 200 366.00 | | 2 152 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 221.00 | -159 751.00 | | 35 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 025.00 | | 12 554.00 | 167 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 647.00 | | 831.00 | 140 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 110.00 | | 11 723.00 | 23 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 075.00 | 337.00 | | 142 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 807.00 | 337.00 | | 138 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 077.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 301.00 | 299.00 | | 11 301.00 |
6T Sur comptes clients | 36 548.00 | | 18 144.00 | 36 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 849.00 | 299.00 | 18 144.00 | 47 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 849.00 | 4 377.00 | 18 144.00 | 47 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | 18 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 066.00 | 1 437 066.00 | | 1 437 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
UX Autres créances clients | 517 667.00 | 517 667.00 | | 517 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 021.00 | 586 021.00 | | 586 021.00 |
VW T.V.A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 792.00 | 1 577 792.00 | | 1 577 792.00 |