| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 135.00 | 23 050.00 | 1 085.00 | 24 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 646.00 | 52 964.00 | 10 681.00 | 63 646.00 |
BF Prêts | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 570.00 | 76 014.00 | 48 556.00 | 124 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
BN En cours de production de biens | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 165.00 | | 106 165.00 | 106 165.00 |
BZ Autres créances | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 142.00 | | 203 142.00 | 203 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 712.00 | 76 014.00 | 251 698.00 | 327 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 939.00 | | | -35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 594.00 | | | 232 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 698.00 | | | 251 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 646.00 | | | 222 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 570.00 | | 5 182.00 | 119 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 124 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 87 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 782.00 | | 5 182.00 | 82 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 527.00 | 5 670.00 | 183.00 | 70 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 527.00 | 5 670.00 | 183.00 | 70 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UP Prêts | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 195.00 | 14 247.00 | 9 948.00 | 24 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 282.00 | 112 375.00 | 21 907.00 | 134 282.00 |
VW T.V.A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 219.00 | 204 271.00 | 9 948.00 | 214 219.00 |