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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 355.00 | 224 355.00 | | 224 355.00 |
AH Fonds commercial | 340 541.00 | 340 541.00 | | 340 541.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 533 827.00 | 1 342 726.00 | 191 101.00 | 1 533 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 384.00 | 63 636.00 | 8 748.00 | 72 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 696.00 | 664 590.00 | 66 106.00 | 730 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 764.00 | 2 635 849.00 | 387 915.00 | 3 023 764.00 |
BT Marchandises | 779 707.00 | 185 247.00 | 594 460.00 | 779 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 970.00 | 12 933.00 | 2 686 037.00 | 2 698 970.00 |
BZ Autres créances | 1 406 448.00 | | 1 406 448.00 | 1 406 448.00 |
CF Disponibilités | 699 710.00 | | 699 710.00 | 699 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 552.00 | 198 181.00 | 5 422 371.00 | 5 620 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 315.00 | 2 834 030.00 | 5 810 286.00 | 8 644 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 536 129.00 | 757 170.00 | | 536 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 162.00 | 251 460.00 | | 212 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 071.00 | 1 357 410.00 | | 1 097 071.00 |
DP Provisions pour risques | 73 823.00 | 84 009.00 | | 73 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 034 421.00 | 974 934.00 | | 1 034 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 244.00 | 1 058 943.00 | | 1 108 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 494.00 | 95 231.00 | | 13 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 206.00 | 9 660.00 | | 83 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 639.00 | 1 123 268.00 | | 1 227 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 786.00 | 1 880 174.00 | | 1 154 786.00 |
EA Autres dettes | 138 048.00 | 108 849.00 | | 138 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987 797.00 | 896 886.00 | | 987 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 970.00 | 4 114 069.00 | | 3 604 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 286.00 | 6 530 421.00 | | 5 810 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 764.00 | 4 104 409.00 | | 3 521 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 494.00 | 95 231.00 | | 13 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 566 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 952 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 518 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 978 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 629 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 425.00 | |
GE Autres charges | | | -2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 632 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 363.00 | 220 078.00 | | 133 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 978 121.00 | 17 994 887.00 | | 15 978 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 765 959.00 | 17 743 427.00 | | 15 765 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 162.00 | 251 460.00 | | 212 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 288.00 | | 73 476.00 | 2 950 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 023 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 897.00 | | | 564 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 391.00 | | 73 476.00 | 2 385 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 300.00 | 33 550.00 | | 2 602 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 897.00 | | | 564 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 403.00 | 33 550.00 | | 2 037 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058 943.00 | 207 425.00 | 158 124.00 | 1 058 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 197.00 | 287.00 | 68 303.00 | 266 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 197.00 | 287.00 | 68 303.00 | 266 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 140.00 | 207 712.00 | 226 427.00 | 1 325 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 712.00 | 226 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 639.00 | 1 227 639.00 | | 1 227 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 786.00 | 1 154 786.00 | | 1 154 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 048.00 | 138 048.00 | | 138 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987 797.00 | 987 797.00 | | 987 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 970.00 | 2 683 491.00 | 15 479.00 | 2 698 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 448.00 | 1 406 448.00 | | 1 406 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 074.00 | 4 099 595.00 | 15 479.00 | 4 115 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 764.00 | 3 521 764.00 | | 3 521 764.00 |