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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 357.00 | 29 961.00 | 7 396.00 | 37 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 878.00 | 190 120.00 | 8 758.00 | 198 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 637.00 | 220 081.00 | 22 556.00 | 242 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BZ Autres créances | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
CF Disponibilités | 96 702.00 | | 96 702.00 | 96 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 636.00 | 220 081.00 | 182 555.00 | 402 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 193.00 | 95 771.00 | | 20 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 930.00 | -17 579.00 | | 52 930.00 |
DK Provisions réglementées | 814.00 | 793.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 82 322.00 | 87 370.00 | | 82 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 695.00 | 64 077.00 | | 61 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 10 778.00 | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 688.00 | 43 940.00 | | 25 688.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 233.00 | 118 795.00 | | 100 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 555.00 | 206 165.00 | | 182 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 983.00 | 58 395.00 | | 49 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 649.00 | | 248 649.00 | 248 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 649.00 | | 248 649.00 | 248 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | 949.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 21.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 21.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -21.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 433.00 | 151 981.00 | | 310 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 503.00 | 169 560.00 | | 257 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 930.00 | -17 579.00 | | 52 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 998.00 | | 9 746.00 | 240 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 107.00 | 242 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 107.00 | 236 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 597.00 | | 9 746.00 | 234 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 968.00 | 8 220.00 | 8 107.00 | 219 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 968.00 | 8 220.00 | 8 107.00 | 219 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 793.00 | 21.00 | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | 21.00 | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 673.00 | 11 423.00 | 50 250.00 | 61 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 233.00 | 49 983.00 | 50 250.00 | 100 233.00 |