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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 357 004.00 | 10 000.00 | 347 004.00 | 357 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 437.00 | 7 643.00 | 1 795.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 453.00 | 35 816.00 | 7 637.00 | 43 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 170.00 | 54 458.00 | 375 712.00 | 430 170.00 |
BN En cours de production de biens | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BT Marchandises | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 054.00 | 4 762.00 | 120 292.00 | 125 054.00 |
BZ Autres créances | 336 719.00 | | 336 719.00 | 336 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | 24.00 | 208.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 967.00 | 4 786.00 | 584 181.00 | 588 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 137.00 | 59 245.00 | 959 892.00 | 1 019 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 209 820.00 | 209 820.00 | | 209 820.00 |
DH Report à nouveau | 272 695.00 | 243 195.00 | | 272 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 444.00 | 29 500.00 | | 30 444.00 |
DL TOTAL (I) | 553 660.00 | 523 216.00 | | 553 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 816.00 | 84 155.00 | | 129 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 559.00 | 46 618.00 | | 36 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 351.00 | 172 828.00 | | 117 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 808.00 | 44 190.00 | | 42 808.00 |
EA Autres dettes | 42 944.00 | 39 436.00 | | 42 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 232.00 | 387 227.00 | | 406 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 892.00 | 910 442.00 | | 959 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 48 909.00 | | 1 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 198.00 | | 972.00 | 429 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 004.00 | | | 358 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 918.00 | | 972.00 | 51 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 832.00 | 6 626.00 | | 37 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 832.00 | 6 626.00 | | 36 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 762.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24.00 | | | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 024.00 | 4 762.00 | | 10 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 024.00 | 4 762.00 | | 10 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 351.00 | 117 351.00 | | 117 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UX Autres créances clients | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 334 206.00 | 334 206.00 | | 334 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 570.00 | 13 515.00 | 115 055.00 | 128 570.00 |
VI Groupe et associés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 726.00 | 485 726.00 | | 485 726.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 232.00 | 291 177.00 | 115 055.00 | 406 232.00 |