| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663 109.00 | 1 529 461.00 | 133 647.00 | 1 663 109.00 |
AH Fonds commercial | 64 609 564.00 | 9 830 534.00 | 54 779 030.00 | 64 609 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 343 963.00 | 8 956 267.00 | 5 387 696.00 | 14 343 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 032.00 | 329 032.00 | | 329 032.00 |
BF Prêts | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 467.00 | | 216 467.00 | 216 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 668 378.00 | 21 202 045.00 | 99 466 332.00 | 120 668 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 955 088.00 | 1 666 146.00 | 148 288 941.00 | 149 955 088.00 |
BZ Autres créances | 19 301 764.00 | 46 839.00 | 19 254 925.00 | 19 301 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 581 936.00 | | 29 581 936.00 | 29 581 936.00 |
CF Disponibilités | 117 348 752.00 | | 117 348 752.00 | 117 348 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 515.00 | | 170 515.00 | 170 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 374 911.00 | 1 712 985.00 | 314 661 923.00 | 316 374 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 043 289.00 | 22 915 031.00 | 414 128 258.00 | 437 043 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 032.00 | | | 329 032.00 |
CU Autres participations | 30 421 976.00 | 556 750.00 | 29 865 225.00 | 30 421 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 917 914.00 | 5 917 914.00 | | 5 917 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 705 492.00 | 39 705 492.00 | | 39 705 492.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 366 616.00 | 366 616.00 | | 366 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 591 791.00 | 580 757.00 | | 591 791.00 |
DG Autres réserves | 25 622 881.00 | 46 443 580.00 | | 25 622 881.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 972 977.00 | 19 748 091.00 | | 24 972 977.00 |
DL TOTAL (I) | 97 177 674.00 | 112 762 453.00 | | 97 177 674.00 |
DP Provisions pour risques | 710 717.00 | 605 914.00 | | 710 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 780 488.00 | 7 967 087.00 | | 7 780 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 491 205.00 | 8 573 001.00 | | 8 491 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 619 605.00 | 2 416 313.00 | | 10 619 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 928.00 | 175 429.00 | | 1 336 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710 485.00 | 11 057 625.00 | | 12 710 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 042 537.00 | 29 339 847.00 | | 34 042 537.00 |
EA Autres dettes | 248 068 617.00 | 239 912 635.00 | | 248 068 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 675 546.00 | 2 026 734.00 | | 1 675 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 453 721.00 | 284 928 587.00 | | 308 453 721.00 |
ED (V) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 128 258.00 | 406 264 042.00 | | 414 128 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 600 154.00 | 279 150 531.00 | | 303 600 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 619 605.00 | 2 416 313.00 | | 10 619 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 549 902.00 | 38 612 202.00 | 164 162 105.00 | 125 549 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 549 902.00 | 38 612 202.00 | 164 162 105.00 | 125 549 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 850 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 195 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 883 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 718 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 733 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 117 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 064 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 166 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 636 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 754 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 4 321.00 | | 3 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 124.00 | 41 079.00 | | 42 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 834.00 | 45 400.00 | | 45 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 834.00 | -45 400.00 | | -45 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 294 786.00 | 2 130 546.00 | | 2 294 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440 524.00 | 5 729 763.00 | | 5 440 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 017 062.00 | 165 043 773.00 | | 177 017 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 044 085.00 | 145 295 682.00 | | 152 044 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 972 977.00 | 19 748 091.00 | | 24 972 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 030 214.00 | | 25 164 248.00 | 107 030 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 925.00 | | 26 570.00 | 86 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 062 625.00 | 39 967 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 526 083.00 | 120 668 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 081.00 | 14 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 272 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 377.00 | 14 413 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 194 987.00 | | 77 687.00 | 66 194 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 604 064.00 | | 174 129.00 | 14 604 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 144 238.00 | | 24 885 863.00 | 26 144 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 973 077.00 | 1 949 398.00 | 343 627.00 | 9 973 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 288.00 | 899 293.00 | | 1 723 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249 789.00 | 1 050 106.00 | 343 627.00 | 8 249 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 573 001.00 | 260 000.00 | 341 795.00 | 8 573 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 573 002.00 | 260 000.00 | 341 796.00 | 8 573 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 710 486.00 | 7 856 919.00 | 3 697 956.00 | 12 710 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208 130.00 | 16 208 130.00 | | 16 208 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 073 003.00 | 14 073 003.00 | | 14 073 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 210 270.00 | 220 210 270.00 | | 220 210 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 675 546.00 | 1 675 546.00 | | 1 675 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 032.00 | 329 032.00 | | 329 032.00 |
UP Prêts | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 467.00 | | 216 467.00 | 216 467.00 |
UX Autres créances clients | 149 955 089.00 | 149 955 089.00 | | 149 955 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527 412.00 | 527 412.00 | | 527 412.00 |
VB T. V. A. | 157 993.00 | 157 993.00 | | 157 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 477 954.00 | 38 477 954.00 | | 38 477 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 928.00 | 1 336 928.00 | | 1 336 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882 871.00 | 1 882 871.00 | | 1 882 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 516 682.00 | 18 516 682.00 | | 18 516 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 515.00 | 170 515.00 | | 170 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 972 867.00 | 169 756 400.00 | 9 216 467.00 | 178 972 867.00 |
VW T.V.A. | 1 878 534.00 | 1 878 534.00 | | 1 878 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 453 722.00 | 303 600 155.00 | 3 697 956.00 | 308 453 722.00 |