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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 486.00 | 38 901.00 | 2 585.00 | 41 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 573.00 | 662 915.00 | 34 659.00 | 697 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 395.00 | 1 102 534.00 | 73 861.00 | 1 176 395.00 |
BF Prêts | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 790.00 | 1 804 350.00 | 160 440.00 | 1 964 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 473.00 | | 3 256 473.00 | 3 256 473.00 |
BZ Autres créances | 215 555.00 | | 215 555.00 | 215 555.00 |
CF Disponibilités | 1 421 827.00 | | 1 421 827.00 | 1 421 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 037.00 | | 4 967 037.00 | 4 967 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 827.00 | 1 804 350.00 | 5 127 477.00 | 6 931 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
DG Autres réserves | 915 037.00 | 915 037.00 | | 915 037.00 |
DH Report à nouveau | 872 608.00 | 856 561.00 | | 872 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 923.00 | 16 047.00 | | 43 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 147.00 | 2 032 224.00 | | 2 076 147.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 275 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 275 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 401.00 | 319 401.00 | | 319 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 199.00 | 375 461.00 | | 647 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 341.00 | 703 141.00 | | 789 341.00 |
EA Autres dettes | 137 351.00 | 63 371.00 | | 137 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 039.00 | 527 376.00 | | 658 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 330.00 | 1 988 750.00 | | 2 551 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 477.00 | 4 295 974.00 | | 5 127 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 241.00 | | 38 007.00 | 2 088 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 458.00 | 1 964 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 458.00 | 1 873 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 574.00 | | 1 913.00 | 39 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 817.00 | | 29 609.00 | 2 005 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 850.00 | | 6 486.00 | 42 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 025.00 | 57 782.00 | 161 458.00 | 1 908 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 712.00 | 2 189.00 | | 36 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 314.00 | 55 593.00 | 161 458.00 | 1 871 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 225 000.00 | | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | 225 000.00 | | 275 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 199.00 | 647 199.00 | | 647 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 268.00 | 189 268.00 | | 189 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 351.00 | 137 351.00 | | 137 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 039.00 | 658 039.00 | | 658 039.00 |
UP Prêts | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 256 473.00 | 3 256 473.00 | | 3 256 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 133 539.00 | 133 539.00 | | 133 539.00 |
VI Groupe et associés | 319 401.00 | 319 401.00 | | 319 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VP Divers | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 724.00 | 3 479 388.00 | 49 336.00 | 3 528 724.00 |
VW T.V.A. | 486 899.00 | 486 899.00 | | 486 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 330.00 | 2 551 330.00 | | 2 551 330.00 |