| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151 434.00 | | 151 434.00 | 151 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 837.00 | | 162 837.00 | 162 837.00 |
BZ Autres créances | 1 130 507.00 | | 1 130 507.00 | 1 130 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 257.00 | | 1 131 257.00 | 1 131 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 094.00 | | 1 294 094.00 | 1 294 094.00 |
CU Autres participations | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 661.00 | 893 868.00 | | 1 003 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 011.00 | 109 792.00 | | 113 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 672.00 | 1 168 661.00 | | 1 281 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 13 000.00 | | 12 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 422.00 | 13 833.00 | | 12 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 094.00 | 1 182 494.00 | | 1 294 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 422.00 | 13 833.00 | | 12 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 900.00 | 122 229.00 | | 121 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888.00 | 12 436.00 | | 8 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 011.00 | 109 792.00 | | 113 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 507.00 | 1 130 507.00 | | 1 130 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 257.00 | 1 131 257.00 | | 1 131 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |