| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 215 293.00 | | 215 293.00 | 215 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 825.00 | 127 728.00 | 40 096.00 | 167 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 693.00 | 443 981.00 | 165 711.00 | 609 693.00 |
BF Prêts | 258 959.00 | | 258 959.00 | 258 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 895.00 | 599 224.00 | 1 030 670.00 | 1 629 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 485.00 | 92 048.00 | 2 085 437.00 | 2 177 485.00 |
BZ Autres créances | 511 556.00 | 202 413.00 | 309 143.00 | 511 556.00 |
CF Disponibilités | 1 243 876.00 | | 1 243 876.00 | 1 243 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 007.00 | 294 461.00 | 3 652 545.00 | 3 947 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 902.00 | 893 686.00 | 4 683 216.00 | 5 576 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 959.00 | | | 258 959.00 |
CU Autres participations | 347 590.00 | 24 590.00 | 323 000.00 | 347 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 840.00 | 1 262 506.00 | | 1 306 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 348.00 | 1 052 348.00 | | 1 052 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 459.00 | 44 334.00 | | 74 459.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 697 648.00 | 2 624 482.00 | | 2 697 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 285 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 285 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 4 602.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 998.00 | 171 755.00 | | 278 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 481.00 | 1 800 638.00 | | 1 587 481.00 |
EA Autres dettes | 116 837.00 | 29 220.00 | | 116 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 567.00 | 2 046 351.00 | | 1 985 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 216.00 | 4 956 002.00 | | 4 683 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 317.00 | 2 046 351.00 | | 1 983 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 134.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 493 727.00 | | 6 493 727.00 | 6 493 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 727.00 | | 6 493 727.00 | 6 493 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 987 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 9 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 480.00 | 7 948.00 | | 12 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 399.00 | 9 500.00 | | 20 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 173.00 | 17 448.00 | | 34 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 889.00 | 1 489.00 | | 14 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | 1 293.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 406.00 | 3 226.00 | | 15 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 767.00 | 14 221.00 | | 18 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 080.00 | 15 692.00 | | 17 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 965.00 | 7 432 706.00 | | 6 835 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 506.00 | 7 388 372.00 | | 6 761 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 459.00 | 44 334.00 | | 74 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 744.00 | | 108 297.00 | 1 644 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 146.00 | 1 629 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 146.00 | 777 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 218.00 | | | 218 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 779.00 | | 91 885.00 | 808 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 747.00 | | 16 412.00 | 617 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 580.00 | 91 200.00 | 123 146.00 | 606 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 655.00 | 91 200.00 | 123 146.00 | 603 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 168.00 | | 285 168.00 | 285 168.00 |
6T Sur comptes clients | 94 865.00 | 3 530.00 | 6 348.00 | 94 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 107.00 | 1 305.00 | | 201 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 563.00 | 4 836.00 | 6 348.00 | 320 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 025.00 | 4 836.00 | 292 810.00 | 607 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 530.00 | 291 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 998.00 | 278 998.00 | | 278 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 151.00 | 792 151.00 | | 792 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 150.00 | 236 150.00 | | 236 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
UP Prêts | 258 959.00 | 258 959.00 | | 258 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 011.00 | 2 065 011.00 | | 2 065 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 474.00 | 112 474.00 | | 112 474.00 |
VB T. V. A. | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VC Groupe et associés | 383 643.00 | 383 643.00 | | 383 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 333.00 | 2 957 723.00 | 27 610.00 | 2 985 333.00 |
VW T.V.A. | 479 541.00 | 479 541.00 | | 479 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 567.00 | 1 983 317.00 | | 1 985 567.00 |