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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 11 665.00 | 4 683.00 | 16 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 321.00 | 11 665.00 | 36 656.00 | 48 321.00 |
BP En cours de production de services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 331.00 | 97 436.00 | 782 896.00 | 880 331.00 |
BZ Autres créances | 388 343.00 | | 388 343.00 | 388 343.00 |
CF Disponibilités | 261 124.00 | | 261 124.00 | 261 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 109.00 | 97 436.00 | 1 460 673.00 | 1 558 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 430.00 | 109 101.00 | 1 497 329.00 | 1 606 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 555.00 | 50 000.00 | | 519 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | | -3 290 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080.00 | -570 411.00 | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 525 835.00 | -3 807 245.00 | | 525 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 58 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 519.00 | 3 814 876.00 | | 29 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 224.00 | 106 230.00 | | 79 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 873.00 | 304 889.00 | | 415 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 833.00 | 374 947.00 | | 441 833.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 5 584.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 494.00 | 4 665 398.00 | | 971 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 329.00 | 858 153.00 | | 1 497 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641 090.00 | 10 127.00 | 3 651 217.00 | 3 641 090.00 |
FG Production vendue services | 51 825.00 | 211.00 | 52 036.00 | 51 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 915.00 | 10 338.00 | 3 703 253.00 | 3 692 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 217.00 | 13 645.00 | | 16 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 579.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 117.00 | 2 720 594.00 | | 3 747 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 037.00 | 3 291 005.00 | | 3 744 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080.00 | -570 411.00 | | 3 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 688.00 | | 56 542.00 | 159 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 173.00 | 31 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 909.00 | 48 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 736.00 | 16 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 515.00 | | 24 570.00 | 118 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 173.00 | | 31 973.00 | 41 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 570.00 | 6 341.00 | 99 246.00 | 104 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 570.00 | 6 341.00 | 99 246.00 | 104 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 021.00 | 97 436.00 | 116 021.00 | 116 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 021.00 | 97 436.00 | 116 021.00 | 116 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 021.00 | 97 436.00 | 116 021.00 | 116 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 873.00 | 415 873.00 | | 415 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 660.00 | 238 660.00 | | 238 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
UX Autres créances clients | 848 094.00 | 848 094.00 | | 848 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VC Groupe et associés | 359 482.00 | 359 482.00 | | 359 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814 876.00 | | | 3 814 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 463.00 | 1 277 491.00 | 31 973.00 | 1 309 463.00 |
VW T.V.A. | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 270.00 | 892 270.00 | | 892 270.00 |