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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 352.00 | | 287 352.00 | 287 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 662.00 | 932 826.00 | 1 285 836.00 | 2 218 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 238.00 | | 1 280 238.00 | 1 280 238.00 |
BZ Autres créances | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
CF Disponibilités | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 105.00 | | 1 400 105.00 | 1 400 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 767.00 | 932 826.00 | 2 685 941.00 | 3 618 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 352.00 | | | 287 352.00 |
CU Autres participations | 1 931 311.00 | 932 826.00 | 998 485.00 | 1 931 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DG Autres réserves | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
DH Report à nouveau | -82 476.00 | 51 741.00 | | -82 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 909.00 | -134 217.00 | | -166 909.00 |
DK Provisions réglementées | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 690 009.00 | 856 918.00 | | 690 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 2 672.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 483.00 | 1 060 349.00 | | 1 509 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 60 544.00 | | 34 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 157.00 | 418 530.00 | | 441 157.00 |
EA Autres dettes | 10 114.00 | 20 228.00 | | 10 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 932.00 | 1 562 322.00 | | 1 995 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 941.00 | 2 419 240.00 | | 2 685 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 932.00 | 1 562 322.00 | | 1 995 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 071.00 | | 820 071.00 | 820 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 071.00 | | 820 071.00 | 820 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 125.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 44 641.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 44 641.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -44 641.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 373.00 | 933 182.00 | | 835 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 282.00 | 1 067 399.00 | | 1 002 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 909.00 | -134 217.00 | | -166 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 425.00 | | 6 237.00 | 2 280 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | 2 218 662.00 | 68 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 000.00 | | 2 218 662.00 | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 425.00 | | 6 237.00 | 2 280 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 826.00 | | | 932 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 202.00 | | | 935 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 352.00 | 287 352.00 | | 287 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 238.00 | 1 280 238.00 | | 1 280 238.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VC Groupe et associés | 107 659.00 | 107 659.00 | | 107 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 775.00 | 1 547 775.00 | | 1 547 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 871.00 | 1 682 871.00 | | 1 682 871.00 |
VW T.V.A. | 213 372.00 | 213 372.00 | | 213 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 932.00 | 1 995 932.00 | | 1 995 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 160.00 | 8 207.00 | | 7 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | 8 456.00 | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 10 393.00 | 11 635.00 | | 10 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 344.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 699.00 | 2 558.00 | | 2 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 514.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | 8 721.00 | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 014.00 | 179 491.00 | | 164 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 394.00 | 6 426.00 | | 10 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 871.00 | 22 993.00 | | 39 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |