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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 076.00 | 15 760.00 | 316.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 076.00 | 15 760.00 | 75 316.00 | 91 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 542.00 | 15 760.00 | 127 782.00 | 143 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 008.00 | 29 345.00 | | 41 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 396.00 | 11 663.00 | | 16 396.00 |
DL TOTAL (I) | 90 404.00 | 74 008.00 | | 90 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 12 635.00 | | 14 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 673.00 | 8 342.00 | | 12 673.00 |
EA Autres dettes | 9 947.00 | 8 074.00 | | 9 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 378.00 | 29 051.00 | | 37 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 782.00 | 103 059.00 | | 127 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 586.00 | 20 000.00 | 107 586.00 | 87 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 586.00 | 20 000.00 | 107 586.00 | 87 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 058.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 586.00 | 90 235.00 | | 107 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 190.00 | 78 572.00 | | 91 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 396.00 | 11 663.00 | | 16 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 91 076.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 16 076.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 613.00 | 148.00 | 1 000.00 | 16 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | 148.00 | 1 000.00 | 16 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VI Groupe et associés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 102.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 144.00 | 29 159.00 | | 28 144.00 |
ST Autres comptes | 20 411.00 | 17 363.00 | | 20 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 322.00 | 3 700.00 | | 15 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 1 267.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | 1 369.00 | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 877.00 | 50 222.00 | | 63 877.00 |