| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 246.00 | 120 442.00 | 17 804.00 | 138 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 811.00 | 133 643.00 | 23 168.00 | 156 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BT Marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 020.00 | 133 643.00 | 55 378.00 | 189 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 730.00 | 21 498.00 | | 20 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 422.00 | -768.00 | | -19 422.00 |
DL TOTAL (I) | 9 692.00 | 29 114.00 | | 9 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 733.00 | 44.00 | | 9 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 521.00 | 11 980.00 | | 10 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 433.00 | 25 720.00 | | 25 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 686.00 | 53 544.00 | | 45 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 378.00 | 82 658.00 | | 55 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 400.00 | 164 630.00 | | 152 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 822.00 | 165 398.00 | | 171 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 422.00 | -768.00 | | -19 422.00 |