| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 430.00 | 122 762.00 | 13 668.00 | 136 430.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AN Terrains | 140 491.00 | 86 355.00 | 54 136.00 | 140 491.00 |
AP Constructions | 4 476 366.00 | 2 938 784.00 | 1 537 582.00 | 4 476 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749 560.00 | 6 785 443.00 | 1 964 117.00 | 8 749 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 335.00 | 186 857.00 | 22 479.00 | 209 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 644.00 | | 115 644.00 | 115 644.00 |
AX Avances et acomptes | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 085.00 | 160 085.00 | | 160 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 408 134.00 | 10 421 266.00 | 3 986 868.00 | 14 408 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463 082.00 | 32 480.00 | 1 430 602.00 | 1 463 082.00 |
BN En cours de production de biens | 769 312.00 | | 769 312.00 | 769 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 382.00 | 16 968.00 | 564 414.00 | 581 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 347.00 | 21 744.00 | 3 371 602.00 | 3 393 347.00 |
BZ Autres créances | 246 360.00 | | 246 360.00 | 246 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 959 237.00 | | 1 959 237.00 | 1 959 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 670 330.00 | 71 193.00 | 9 599 137.00 | 9 670 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 078 463.00 | 10 492 458.00 | 13 586 005.00 | 24 078 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 690.00 | 1 037 690.00 | | 1 037 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
DG Autres réserves | 6 896 177.00 | 7 100 266.00 | | 6 896 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 019.00 | 45 911.00 | | 717 019.00 |
DL TOTAL (I) | 8 754 655.00 | 8 287 636.00 | | 8 754 655.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 112.00 | 1 581 290.00 | | 1 170 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 550.00 | 15 606.00 | | 40 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 320.00 | 801 365.00 | | 1 897 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 417.00 | 496 542.00 | | 837 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 524.00 | 38 264.00 | | 16 524.00 |
EA Autres dettes | 614 302.00 | 31 609.00 | | 614 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 126.00 | | | 235 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 350.00 | 2 964 676.00 | | 4 811 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 586 005.00 | 11 292 313.00 | | 13 586 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 064.00 | 1 170 112.00 | | 757 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 916 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 141 136.00 | |
FM Production stockée | | | 364 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 567 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 738 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 588 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 707.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | 1 723.00 | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 458.00 | 75 774.00 | | 95 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 117.00 | 77 498.00 | | 99 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 739.00 | 89 672.00 | | 59 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 739.00 | 89 692.00 | | 79 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 378.00 | -12 195.00 | | 19 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 063.00 | | | 267 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 737 422.00 | 10 037 584.00 | | 14 737 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 020 403.00 | 9 991 673.00 | | 14 020 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 019.00 | 45 911.00 | | 717 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 356.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 561 908.00 | | 679 896.00 | 14 561 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656 975.00 | 505 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 670.00 | 14 408 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 695.00 | 13 705 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 160.00 | | 250.00 | 197 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 203 016.00 | | 678 846.00 | 13 203 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 732.00 | | 800.00 | 1 161 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500 619.00 | 631 139.00 | 11 556.00 | 9 500 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 137.00 | 9 626.00 | | 113 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 387 483.00 | 621 513.00 | 11 556.00 | 9 387 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 320.00 | 1 897 320.00 | | 1 897 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 417.00 | 837 417.00 | | 837 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 542.00 | 496 542.00 | | 496 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 302.00 | 614 302.00 | | 614 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 126.00 | 235 126.00 | | 235 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 085.00 | | 160 085.00 | 160 085.00 |
UP Prêts | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 393 347.00 | 3 369 933.00 | 23 414.00 | 3 393 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 112.00 | 413 048.00 | 757 064.00 | 1 170 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 178.00 | | | 411 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 714.00 | 3 673 903.00 | 448 812.00 | 4 122 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 800.00 | 4 013 736.00 | 757 064.00 | 4 770 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |