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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 662.00 | 38 469.00 | 1 193.00 | 39 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 582.00 | 42 816.00 | 9 766.00 | 52 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 806.00 | 314 302.00 | 461 505.00 | 775 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 672.00 | 395 586.00 | 537 086.00 | 932 672.00 |
BT Marchandises | 403 084.00 | | 403 084.00 | 403 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 564.00 | | 1 195 564.00 | 1 195 564.00 |
BZ Autres créances | 280 847.00 | | 280 847.00 | 280 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CF Disponibilités | 1 492 312.00 | | 1 492 312.00 | 1 492 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 769.00 | | 3 440 769.00 | 3 440 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 441.00 | 395 586.00 | 3 977 855.00 | 4 373 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 102.00 | | | 245 102.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 589 715.00 | 2 453 242.00 | | 2 589 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 187.00 | 136 473.00 | | 188 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 902.00 | 2 655 715.00 | | 2 843 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 381.00 | 800 000.00 | | 302 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 977.00 | 464 244.00 | | 375 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 263.00 | 485 124.00 | | 400 263.00 |
EA Autres dettes | 25 245.00 | 36 661.00 | | 25 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 087.00 | 32 419.00 | | 30 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 953.00 | 1 818 448.00 | | 1 133 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 855.00 | 4 474 164.00 | | 3 977 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 419.00 | 1 818 448.00 | | 884 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 768 052.00 | 48 443.00 | 4 816 495.00 | 4 768 052.00 |
FG Production vendue services | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 174.00 | 48 443.00 | 4 858 617.00 | 4 810 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 162.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 86 596.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 1 065.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 203.00 | 1 065.00 | | 9 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | -1 065.00 | | 3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 947.00 | 47 035.00 | | 30 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 089.00 | 4 830 008.00 | | 5 071 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 902.00 | 4 693 535.00 | | 4 882 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 187.00 | 136 473.00 | | 188 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | 4 799.00 | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 726.00 | | 495 724.00 | 870 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 779.00 | 932 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 779.00 | 828 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 442.00 | | 495 724.00 | 766 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 963.00 | 57 162.00 | 426 538.00 | 764 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 446.00 | 1 023.00 | | 37 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 517.00 | 56 138.00 | 426 538.00 | 727 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 977.00 | 375 977.00 | | 375 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 204.00 | 183 204.00 | | 183 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 564.00 | 1 195 564.00 | | 1 195 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 381.00 | 52 847.00 | 238 524.00 | 302 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 619.00 | | | 837 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 102.00 | | 245 102.00 | 245 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 095.00 | 1 246 421.00 | 309 674.00 | 1 556 095.00 |
VW T.V.A. | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 953.00 | 884 419.00 | 238 524.00 | 1 133 953.00 |