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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 542.00 | 422 126.00 | 2 416.00 | 424 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 840.00 | 428 577.00 | 27 263.00 | 455 840.00 |
BT Marchandises | 168 498.00 | | 168 498.00 | 168 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CF Disponibilités | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 999.00 | | 271 999.00 | 271 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 839.00 | 428 577.00 | 299 262.00 | 727 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
DH Report à nouveau | -173 092.00 | -83 620.00 | | -173 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 432.00 | -89 473.00 | | -20 432.00 |
DL TOTAL (I) | -142 287.00 | -121 855.00 | | -142 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 880.00 | 16 504.00 | | 16 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 880.00 | 16 504.00 | | 16 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 281.00 | 120 000.00 | | 120 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 633.00 | 75 199.00 | | 88 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 421.00 | 156 563.00 | | 119 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 223.00 | 150 393.00 | | 96 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 668.00 | 502 155.00 | | 424 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 262.00 | 396 805.00 | | 299 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 181.00 | 5 673.00 | 570 853.00 | 565 181.00 |
FG Production vendue services | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 890.00 | 5 673.00 | 574 563.00 | 568 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 880.00 | |
GE Autres charges | | | 15 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 113.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 113.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | 1 323.00 | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 1 323.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | -210.00 | | -4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 569.00 | 563 484.00 | | 625 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 001.00 | 652 957.00 | | 646 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 432.00 | -89 473.00 | | -20 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 839.00 | | 1.00 | 455 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 992.00 | | | 430 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 892.00 | | 1.00 | 19 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 717.00 | 1 860.00 | | 426 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 717.00 | 1 860.00 | | 426 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 504.00 | 16 880.00 | 16 504.00 | 16 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 504.00 | 16 880.00 | 16 504.00 | 16 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 880.00 | 16 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 194.00 | 32 301.00 | 19 893.00 | 52 194.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 035.00 | 216 035.00 | 120 000.00 | 336 035.00 |