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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 628.00 | 2 425.00 | 4 203.00 | 6 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 729.00 | | 153 729.00 | 153 729.00 |
BF Prêts | 14 965 486.00 | 282 584.00 | 14 682 902.00 | 14 965 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 673 268.00 | 57 536 648.00 | 53 136 619.00 | 110 673 268.00 |
BT Marchandises | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 869.00 | 90 544.00 | 6 325.00 | 96 869.00 |
BZ Autres créances | 660 456.00 | | 660 456.00 | 660 456.00 |
CF Disponibilités | 11 469 799.00 | | 11 469 799.00 | 11 469 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 238 296.00 | 93 783.00 | 12 144 512.00 | 12 238 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 911 564.00 | 57 630 432.00 | 65 281 132.00 | 122 911 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 546 823.00 | 57 251 638.00 | 38 295 185.00 | 95 546 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 228.00 | 57 603.00 | | 57 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 337 301.00 | 45 337 301.00 | | 45 337 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 980 520.00 | 25 980 520.00 | | 25 980 520.00 |
DG Autres réserves | 5 751 682.00 | 5 751 682.00 | | 5 751 682.00 |
DH Report à nouveau | -8 670 615.00 | -1 546 376.00 | | -8 670 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 462 575.00 | -7 124 239.00 | | -6 462 575.00 |
DL TOTAL (I) | 62 048 541.00 | 68 511 491.00 | | 62 048 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 828.00 | 1 743.00 | | 2 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 828.00 | 1 743.00 | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | 1 956.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 518.00 | 42 452.00 | | 95 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 932.00 | 140 846.00 | | 159 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380 002.00 | | | 2 380 002.00 |
EA Autres dettes | 593 565.00 | 564 166.00 | | 593 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 761.00 | 749 438.00 | | 3 229 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 281 132.00 | 69 262 673.00 | | 65 281 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 745.00 | 749 422.00 | | 3 229 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 198.00 | |
FM Production stockée | | | -32 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 182 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 463 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 726.00 | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647.00 | 15.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 741.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 1 664.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 15.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 1 679.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | -938.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 900.00 | 2 457 293.00 | | 2 530 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 993 475.00 | 9 581 532.00 | | 8 993 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 462 575.00 | -7 124 239.00 | | -6 462 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 400 586.00 | | 14 849 716.00 | 99 400 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 577 035.00 | | 110 666 038.00 | 3 577 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 577 035.00 | | 110 673 268.00 | 3 577 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | | 2 682.00 | 3 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 396 041.00 | | 14 847 034.00 | 99 396 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 1 365.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 1 365.00 | | 1 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 443 689.00 | 8 182 699.00 | 92 166.00 | 49 443 689.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743.00 | 2 828.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
6T Sur comptes clients | 88 607.00 | 90 544.00 | 88 607.00 | 88 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 535 536.00 | 8 273 244.00 | 180 773.00 | 49 535 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 537 279.00 | 8 276 072.00 | 182 516.00 | 49 537 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 373.00 | 90 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 182 699.00 | 92 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 932.00 | 159 932.00 | | 159 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380 002.00 | 2 380 002.00 | | 2 380 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 291.00 | 594 291.00 | | 594 291.00 |
UP Prêts | 14 965 486.00 | 5 079 286.00 | 9 886 200.00 | 14 965 486.00 |
UX Autres créances clients | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 456.00 | 660 456.00 | | 660 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 729 962.00 | 5 843 762.00 | 9 886 200.00 | 15 729 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 761.00 | 3 229 745.00 | | 3 229 761.00 |