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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 371.00 | | 4 643 371.00 | 4 643 371.00 |
BZ Autres créances | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
CF Disponibilités | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 178.00 | | 137 178.00 | 137 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 549.00 | | 4 780 549.00 | 4 780 549.00 |
CU Autres participations | 4 643 371.00 | | 4 643 371.00 | 4 643 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 319.00 | 227 319.00 | | 227 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DG Autres réserves | 1 127 048.00 | 1 127 048.00 | | 1 127 048.00 |
DH Report à nouveau | 820 350.00 | 1 577 236.00 | | 820 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 662.00 | 490 834.00 | | 1 042 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 878.00 | 4 923 937.00 | | 4 718 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 933.00 | 134 338.00 | | 53 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 186.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 1 634.00 | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884.00 | 911.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 671.00 | 143 069.00 | | 61 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 549.00 | 5 067 006.00 | | 4 780 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 671.00 | 143 069.00 | | 61 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 348.00 | -1 898.00 | | -5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 563.00 | 504 412.00 | | 1 067 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 901.00 | 13 579.00 | | 24 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 662.00 | 490 834.00 | | 1 042 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 358.00 | | | 4 643 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 643 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 643 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 643 358.00 | | | 4 643 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VP Divers | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |