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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 324.00 | 496 467.00 | 501 858.00 | 998 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 187 433.00 | 20 015 199.00 | 7 172 234.00 | 27 187 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 550.00 | 1 470 148.00 | 225 403.00 | 1 695 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 175.00 | | 235 175.00 | 235 175.00 |
AX Avances et acomptes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 106.00 | | 143 106.00 | 143 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 278 602.00 | 21 981 814.00 | 8 296 789.00 | 30 278 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 700 465.00 | 75 783.00 | 2 624 682.00 | 2 700 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 374 220.00 | 1 168 406.00 | 24 205 814.00 | 25 374 220.00 |
BZ Autres créances | 40 986 742.00 | | 40 986 742.00 | 40 986 742.00 |
CF Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665 136.00 | | 5 665 136.00 | 5 665 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 766 925.00 | 1 244 189.00 | 73 522 737.00 | 74 766 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 045 527.00 | 23 226 002.00 | 81 819 525.00 | 105 045 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 36 764 995.00 | 34 414 781.00 | | 36 764 995.00 |
DH Report à nouveau | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 128.00 | 2 350 214.00 | | 2 490 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 575 642.00 | 826 761.00 | | 575 642.00 |
DL TOTAL (I) | 40 373 258.00 | 38 134 248.00 | | 40 373 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 290 103.00 | 2 318 407.00 | | 2 290 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 290 103.00 | 2 318 407.00 | | 2 290 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 787.00 | 12 958.00 | | 292 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 723.00 | 54 900.00 | | 64 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 696.00 | 113 194.00 | | 81 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000 480.00 | 9 530 840.00 | | 32 000 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 293 179.00 | 3 856 994.00 | | 6 293 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 119.00 | 55 656 483.00 | | 251 119.00 |
EA Autres dettes | 170 076.00 | 317 765.00 | | 170 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 105.00 | 141 279.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 156 164.00 | 69 684 413.00 | | 39 156 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 819 525.00 | 110 137 069.00 | | 81 819 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 091 441.00 | 42 232 676.00 | | 39 091 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 915 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 270 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 690 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 174 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 558 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 856 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 074 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 898.00 | 7 739.00 | | 40 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 001.00 | 2 300.00 | | 23 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 796 270.00 | 133 367.00 | | 4 796 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 938.00 | 61 663.00 | | 8 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 641 758.00 | 302.00 | | 4 641 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 175.00 | 133 179.00 | | 31 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681 871.00 | 195 144.00 | | 4 681 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 400.00 | -61 777.00 | | 114 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 017.00 | 180 000.00 | | 175 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 755.00 | 770 896.00 | | 1 056 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 497 371.00 | 31 237 035.00 | | 48 497 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 007 243.00 | 28 886 821.00 | | 46 007 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490 128.00 | 2 350 215.00 | | 2 490 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 755 127.00 | | 2 505 848.00 | 74 755 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -53 134.00 | 143 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -46 982 375.00 | 30 278 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -512 905.00 | 29 128 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 258.00 | | 9 062.00 | 7 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 543 931.00 | | 2 186 969.00 | 27 543 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 629.00 | | 611.00 | 195 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 682 170.00 | 1 386 779.00 | 31 175.00 | 25 682 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967 043.00 | 93 768.00 | | 4 967 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 715 127.00 | 1 293 011.00 | 31 175.00 | 20 715 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 318 407.00 | 50 059.00 | -78 363.00 | 2 318 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 618.00 | 75 783.00 | -76 618.00 | 76 618.00 |
6T Sur comptes clients | 951 987.00 | 474 441.00 | -258 022.00 | 951 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 605.00 | 550 224.00 | -334 640.00 | 1 028 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347 012.00 | 600 283.00 | -413 003.00 | 3 347 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 283.00 | -413 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000 480.00 | 32 000 480.00 | | 32 000 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 119.00 | 251 119.00 | | 251 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 076.00 | 170 076.00 | | 170 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 106.00 | | 143 106.00 | 143 106.00 |
UX Autres créances clients | 25 374 220.00 | 23 869 948.00 | 1 504 272.00 | 25 374 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 787.00 | 292 787.00 | | 292 787.00 |
VP Divers | 40 986 742.00 | 40 981 482.00 | 5 260.00 | 40 986 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293 179.00 | 6 293 179.00 | | 6 293 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 504 068.00 | 64 851 430.00 | 1 652 638.00 | 66 504 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 072 364.00 | 39 007 641.00 | | 39 072 364.00 |