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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 6 486.00 | 3 114.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 849.00 | 58 884.00 | 31 965.00 | 90 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 051.00 | 211 724.00 | 222 327.00 | 434 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 799.00 | 277 095.00 | 692 704.00 | 969 799.00 |
BT Marchandises | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 085.00 | 75 932.00 | 1 822 153.00 | 1 898 085.00 |
BZ Autres créances | 225 675.00 | | 225 675.00 | 225 675.00 |
CF Disponibilités | 820 060.00 | | 820 060.00 | 820 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 082.00 | 75 932.00 | 2 928 149.00 | 3 004 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 880.00 | 353 027.00 | 3 620 854.00 | 3 973 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
DH Report à nouveau | 13 113.00 | 10 677.00 | | 13 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 239.00 | 322 436.00 | | 414 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 552 122.00 | 457 883.00 | | 552 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 176.00 | 245 335.00 | | 186 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 105.00 | 261 105.00 | | 581 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 746.00 | 1 516 168.00 | | 1 913 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 363.00 | 266 575.00 | | 374 363.00 |
EA Autres dettes | 13 341.00 | 7 817.00 | | 13 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 731.00 | 2 297 000.00 | | 3 068 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 854.00 | 2 754 884.00 | | 3 620 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 383.00 | 2 110 933.00 | | 2 942 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 621 995.00 | 29 138.00 | 17 651 133.00 | 17 621 995.00 |
FG Production vendue services | 244 415.00 | | 244 415.00 | 244 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 866 410.00 | 29 138.00 | 17 895 548.00 | 17 866 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 899 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 909 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 318 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 765.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 002.00 | 90 122.00 | | 96 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 666.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 661.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 711.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 674.00 | 124 998.00 | | 165 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 635.00 | 15 877 823.00 | | 17 900 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 486 396.00 | 15 555 387.00 | | 17 486 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 239.00 | 322 436.00 | | 414 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 964.00 | | 21 835.00 | 947 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 600.00 | | | 379 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 154.00 | | 21 746.00 | 503 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 210.00 | | 89.00 | 65 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 178.00 | 48 917.00 | | 228 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 1 782.00 | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 474.00 | 47 135.00 | | 223 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 946.00 | | 4 014.00 | 79 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 946.00 | | 4 014.00 | 79 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 946.00 | | 4 014.00 | 79 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 746.00 | 1 913 746.00 | | 1 913 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 854.00 | 217 854.00 | | 217 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 976.00 | 1 817 976.00 | | 1 817 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 108.00 | | 80 108.00 | 80 108.00 |
VB T. V. A. | 208 549.00 | 208 549.00 | | 208 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 067.00 | 59 719.00 | 126 348.00 | 186 067.00 |
VI Groupe et associés | 580 800.00 | 580 800.00 | | 580 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 022.00 | 2 043 651.00 | 119 371.00 | 2 163 022.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 731.00 | 2 942 383.00 | 126 348.00 | 3 068 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 380.00 | 43 776.00 | | 33 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 915 809.00 | 803 841.00 | | 915 809.00 |
ST Autres comptes | 240 884.00 | 206 260.00 | | 240 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 774.00 | 133 987.00 | | 137 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 033.00 | 4 166.00 | | 16 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 313.00 | 27 096.00 | | 27 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 693.00 | 70 872.00 | | 60 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 653.00 | 867 916.00 | | 982 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 004 911.00 | 1 806 123.00 | | 1 004 911.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 501.00 | 1 148 254.00 | | 1 310 501.00 |