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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 874.00 | 701 974.00 | 29 900.00 | 731 874.00 |
AH Fonds commercial | 415 788.00 | | 415 788.00 | 415 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
AN Terrains | 3 605 595.00 | 3 565 507.00 | 40 088.00 | 3 605 595.00 |
AP Constructions | 5 162 321.00 | 4 566 511.00 | 595 810.00 | 5 162 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 777 220.00 | 3 635 442.00 | 2 141 778.00 | 5 777 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 102.00 | | 263 102.00 | 263 102.00 |
AX Avances et acomptes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BF Prêts | 335 001.00 | | 335 001.00 | 335 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | 595.00 | 150.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 308 010.00 | 12 470 989.00 | 3 837 021.00 | 16 308 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 500.00 | 20 879.00 | 359 621.00 | 380 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 317.00 | 669 118.00 | 1 448 200.00 | 2 117 317.00 |
BZ Autres créances | 10 659 755.00 | 17 192.00 | 10 642 563.00 | 10 659 755.00 |
CF Disponibilités | 578 759.00 | | 578 759.00 | 578 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 793 440.00 | 707 189.00 | 13 086 252.00 | 13 793 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 101 450.00 | 13 178 178.00 | 16 923 273.00 | 30 101 450.00 |
CU Autres participations | 6 371.00 | 960.00 | 5 411.00 | 6 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 986.00 | 160 986.00 | | 160 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
DG Autres réserves | 977 523.00 | 977 523.00 | | 977 523.00 |
DH Report à nouveau | 4 912 813.00 | 3 781 688.00 | | 4 912 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553 107.00 | 1 131 125.00 | | 2 553 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
DL TOTAL (I) | 8 725 542.00 | 6 067 421.00 | | 8 725 542.00 |
DP Provisions pour risques | 143 689.00 | 147 030.00 | | 143 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 689.00 | 147 030.00 | | 143 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 221.00 | 50 100.00 | | 185 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 925.00 | 3 116 817.00 | | 4 597 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 994.00 | 1 712 744.00 | | 1 641 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727.00 | 41 979.00 | | 39 727.00 |
EA Autres dettes | 1 589 175.00 | 2 288 855.00 | | 1 589 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 054 042.00 | 7 259 998.00 | | 8 054 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 923 273.00 | 13 474 449.00 | | 16 923 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 304 816.00 | | 18 304 816.00 | 18 304 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 304 816.00 | | 18 304 816.00 | 18 304 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 805 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 077 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 689.00 | |
GE Autres charges | | | 23 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 404 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 420 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 299.00 | 16 504.00 | | 43 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 299.00 | 16 504.00 | | 43 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 299.00 | 16 471.00 | | 43 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 570.00 | 299 655.00 | | 270 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 024.00 | 649 708.00 | | 640 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 868 565.00 | 19 345 461.00 | | 20 868 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 315 458.00 | 18 214 336.00 | | 18 315 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553 107.00 | 1 131 125.00 | | 2 553 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 664 099.00 | | 943 910.00 | 15 664 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 308 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 809 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 581.00 | | 37 532.00 | 1 118 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 212 925.00 | | 896 854.00 | 14 212 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 593.00 | | 9 524.00 | 332 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 569 621.00 | 899 812.00 | | 11 569 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 075.00 | 44 899.00 | | 657 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 912 546.00 | 854 913.00 | | 10 912 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 595.00 | | | 595.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 030.00 | 143 689.00 | 147 030.00 | 147 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 879.00 | | |
6T Sur comptes clients | 593 042.00 | 77 894.00 | 1 818.00 | 593 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 789.00 | 98 773.00 | 1 818.00 | 611 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 819.00 | 242 462.00 | 148 848.00 | 758 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 462.00 | 148 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 925.00 | 4 597 925.00 | | 4 597 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 293.00 | 900 293.00 | | 900 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 354.00 | 532 354.00 | | 532 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 600.00 | 1 766 600.00 | | 1 766 600.00 |
UP Prêts | 335 001.00 | 335 001.00 | | 335 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 645.00 | 2 098 645.00 | | 2 098 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 889.00 | 144 889.00 | | 144 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VC Groupe et associés | 6 564 219.00 | 6 564 219.00 | | 6 564 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VP Divers | 2 446 543.00 | 2 446 543.00 | | 2 446 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 845.00 | 168 845.00 | | 168 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 037.00 | 1 502 037.00 | | 1 502 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VW T.V.A. | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 054 041.00 | 8 054 041.00 | | 8 054 041.00 |