| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 705.00 | | 360 705.00 | 360 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BF Prêts | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 352 470.00 | 1 787.00 | 12 350 683.00 | 12 352 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 355 031.00 | 6 219.00 | 5 348 812.00 | 5 355 031.00 |
CF Disponibilités | 1 150 566.00 | | 1 150 566.00 | 1 150 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 871.00 | 6 219.00 | 6 570 652.00 | 6 576 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 929 341.00 | 8 006.00 | 18 921 335.00 | 18 929 341.00 |
CU Autres participations | 11 979 993.00 | | 11 979 993.00 | 11 979 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 719 771.00 | 4 719 771.00 | | 4 719 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 271.00 | 497 271.00 | | 497 271.00 |
DH Report à nouveau | 11 674 677.00 | 12 010 689.00 | | 11 674 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 373.00 | -336 012.00 | | 146 373.00 |
DL TOTAL (I) | 17 079 423.00 | 16 933 050.00 | | 17 079 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 646.00 | 1 230 018.00 | | 1 376 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | 899.00 | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 723.00 | 36 141.00 | | 24 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 794.00 | 45 743.00 | | 28 794.00 |
EA Autres dettes | 397 089.00 | 418 689.00 | | 397 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 912.00 | 1 731 490.00 | | 1 841 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 921 335.00 | 18 664 540.00 | | 18 921 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 606.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 566.00 | 407.00 | | 9 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566.00 | 407.00 | | 9 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 566.00 | -407.00 | | -9 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 101.00 | 146 500.00 | | 483 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 728.00 | 482 511.00 | | 336 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 373.00 | -336 012.00 | | 146 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 216 915.00 | | 1 135 554.00 | 11 216 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 352 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215 129.00 | | 1 135 554.00 | 11 215 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 876.00 | 6 219.00 | 105 876.00 | 105 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 876.00 | 6 219.00 | 105 876.00 | 105 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 876.00 | 6 219.00 | 105 876.00 | 105 876.00 |
UG ‐ Financières | | 6 219.00 | 105 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 089.00 | 397 089.00 | | 397 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 705.00 | | 360 705.00 | 360 705.00 |
UP Prêts | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VC Groupe et associés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 646.00 | 1 376 646.00 | | 1 376 646.00 |
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 393.00 | 71 274.00 | 367 119.00 | 438 393.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 912.00 | 1 841 912.00 | | 1 841 912.00 |