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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 000.00 | 335 000.00 | 99 000.00 | 434 000.00 |
AN Terrains | 264 682 000.00 | | 264 682 000.00 | 264 682 000.00 |
AP Constructions | 491 021 000.00 | 122 653 000.00 | 368 368 000.00 | 491 021 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 000.00 | 240 000.00 | 388 000.00 | 629 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 240 000.00 | | 19 240 000.00 | 19 240 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 511 000.00 | | 29 511 000.00 | 29 511 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 509 000.00 | 156 176 000.00 | 977 332 000.00 | 1 133 509 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 849 000.00 | 6 191 000.00 | 14 657 000.00 | 20 849 000.00 |
BZ Autres créances | 721 693 000.00 | 19 186 000.00 | 702 507 000.00 | 721 693 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 489 000.00 | 4 000.00 | 2 485 000.00 | 2 489 000.00 |
CF Disponibilités | 89 222 000.00 | | 89 222 000.00 | 89 222 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 488 000.00 | 25 382 000.00 | 809 106 000.00 | 834 488 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 363 000.00 | 181 558 000.00 | 1 788 805 000.00 | 1 970 363 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 687 000.00 | | | 2 687 000.00 |
CU Autres participations | 327 063 000.00 | 32 947 000.00 | 294 115 000.00 | 327 063 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 367 000.00 | | 2 367 000.00 | 2 367 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 949 000.00 | 82 949 000.00 | | 82 949 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 429 000.00 | 386 516 000.00 | | 358 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 375 000.00 | 7 107 000.00 | | 7 375 000.00 |
DG Autres réserves | 199 484 000.00 | 199 484 000.00 | | 199 484 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 482 000.00 | 5 350 000.00 | | -8 482 000.00 |
DL TOTAL (I) | 639 754 000.00 | 681 406 000.00 | | 639 754 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 520 000.00 | 3 578 000.00 | | 3 520 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 218 000.00 | 23 000.00 | | 1 218 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 738 000.00 | 3 601 000.00 | | 4 738 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 554 156 000.00 | 554 163 000.00 | | 554 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 407 000.00 | 531 360 000.00 | | 530 407 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 830 000.00 | 35 949 000.00 | | 26 830 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699 000.00 | 6 344 000.00 | | 6 699 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925 000.00 | 4 972 000.00 | | 4 925 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 762 000.00 | 3 869 000.00 | | 3 762 000.00 |
EA Autres dettes | 6 725 000.00 | 9 306 000.00 | | 6 725 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 808 000.00 | 11 464 000.00 | | 10 808 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 312 000.00 | 1 157 427 000.00 | | 1 144 312 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 805 000.00 | 1 842 433 000.00 | | 1 788 805 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 154 000.00 | 69 692 000.00 | | 60 154 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 958 000.00 | | 48 958 000.00 | 48 958 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 958 000.00 | | 48 958 000.00 | 48 958 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 158 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 253 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 624 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 034 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 358 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 920 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 763 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 111 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 110 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 679 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 683 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 091 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 774 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 095 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 858 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | 106 000.00 | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 360 000.00 | 7 737 000.00 | | 43 360 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 218 000.00 | 231 000.00 | | 1 218 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 626 000.00 | 8 074 000.00 | | 44 626 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 000.00 | 49 000.00 | | 153 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 929 000.00 | 9 261 000.00 | | 25 929 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 169 000.00 | 2 112 000.00 | | 5 169 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 250 000.00 | 11 422 000.00 | | 31 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 376 000.00 | -3 348 000.00 | | 13 376 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 462 000.00 | 119 114 000.00 | | 133 462 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 944 000.00 | 113 764 000.00 | | 141 944 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 482 000.00 | 5 350 000.00 | | -8 482 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 766 000.00 | | 66 856 000.00 | 1 161 766 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 021 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 144 000.00 | 357 502 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 114 000.00 | 1 133 509 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 970 000.00 | 775 572 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 000.00 | | 102 000.00 | 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 654 000.00 | | 46 888 000.00 | 776 654 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 780 000.00 | | 19 866 000.00 | 384 780 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 019 000.00 | 22 491 000.00 | 8 814 000.00 | 88 019 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 000.00 | 51 000.00 | 5 000.00 | 289 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 730 000.00 | 22 440 000.00 | 8 809 000.00 | 87 730 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 554 156 000.00 | 9 156 000.00 | 200 000 000.00 | 554 156 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 501 000.00 | | 7 501 000.00 | 7 501 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 699 000.00 | 6 699 000.00 | | 6 699 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709 000.00 | 5 052 000.00 | 723 000.00 | 6 709 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 808 000.00 | 10 808 000.00 | | 10 808 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 511 000.00 | 19 077 000.00 | 10 435 000.00 | 29 511 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 076 000.00 | 15 076 000.00 | | 15 076 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773 000.00 | 5 773 000.00 | | 5 773 000.00 |
VB T. V. A. | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 |
VC Groupe et associés | 706 358 000.00 | 706 358 000.00 | | 706 358 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 399 000.00 | 399 000.00 | 530 000 000.00 | 530 399 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 329 000.00 | 19 329 000.00 | | 19 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VP Divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 469 000.00 | 10 784 000.00 | 2 686 000.00 | 13 469 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 000.00 | 234 000.00 | 1 000.00 | 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 216 000.00 | 759 167 000.00 | 14 049 000.00 | 773 216 000.00 |
VW T.V.A. | 4 073 000.00 | 4 073 000.00 | | 4 073 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 312 000.00 | 60 154 000.00 | 738 224 000.00 | 1 144 312 000.00 |