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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 774.00 | 9 774.00 | 12 000.00 | 21 774.00 |
AH Fonds commercial | 363 409.00 | | 363 409.00 | 363 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 321.00 | 217 535.00 | 14 787.00 | 232 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 213.00 | 2 077 171.00 | 719 041.00 | 2 796 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 167.00 | 2 304 480.00 | 1 201 687.00 | 3 506 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 136 427.00 | | 136 427.00 | 136 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 942.00 | | 406 942.00 | 406 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 109.00 | 2 304 480.00 | 1 608 630.00 | 3 913 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 148.00 | | | 181 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 622.00 | | | -139 622.00 |
DL TOTAL (I) | 306 526.00 | | | 306 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 933.00 | | | 630 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 131.00 | | | 289 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 521.00 | | | 287 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 104.00 | | | 1 302 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 630.00 | | | 1 608 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 751.00 | | | 864 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 700.00 | | 1 103 700.00 | 1 103 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 700.00 | | 1 103 700.00 | 1 103 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 356.00 | | | 1 112 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 978.00 | | | 1 251 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 622.00 | | | -139 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 131.00 | 289 131.00 | | 289 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 521.00 | 287 521.00 | | 287 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 933.00 | 193 610.00 | 437 323.00 | 630 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 757.00 | 65 307.00 | 92 450.00 | 157 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 485.00 | 863 162.00 | 437 323.00 | 1 300 485.00 |