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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 17 412.00 | 16 176.00 | 1 236.00 | 17 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 983.00 | 6 915.00 | 4 068.00 | 10 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 818.00 | 98 521.00 | 204 297.00 | 302 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 534.00 | 263 159.00 | 234 375.00 | 497 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BT Marchandises | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BZ Autres créances | 103 542.00 | 13 302.00 | 90 240.00 | 103 542.00 |
CF Disponibilités | 331 779.00 | | 331 779.00 | 331 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 953.00 | 13 302.00 | 556 651.00 | 569 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 487.00 | 276 461.00 | 791 026.00 | 1 067 487.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
DH Report à nouveau | 316 960.00 | 357 312.00 | | 316 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 790.00 | -40 352.00 | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 537 897.00 | 521 107.00 | | 537 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 661.00 | 134 833.00 | | 109 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 37.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 610.00 | 86 719.00 | | 82 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 539.00 | 73 984.00 | | 59 539.00 |
EA Autres dettes | | 4 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 129.00 | 300 317.00 | | 253 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 026.00 | 821 425.00 | | 791 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 102.00 | 190 707.00 | | 169 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 84.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 275.00 | | 973 275.00 | 973 275.00 |
FD Production vendue biens | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 928.00 | | 1 082 928.00 | 1 082 928.00 |
FM Production stockée | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | 2 673.00 | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 915.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 915.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -915.00 | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 163.00 | 1 016 224.00 | | 1 091 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 373.00 | 1 056 575.00 | | 1 074 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 790.00 | -40 352.00 | | 16 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 494.00 | | 4 040.00 | 493 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 172.00 | | 4 040.00 | 327 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 774.00 | | | 124 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 772.00 | 25 387.00 | | 137 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 225.00 | 25 387.00 | | 96 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 13 302.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 13 302.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VC Groupe et associés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 610.00 | 25 583.00 | 84 027.00 | 109 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 270.00 | 180 513.00 | 124 758.00 | 305 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 129.00 | 169 102.00 | 84 027.00 | 253 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
ST Autres comptes | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
YT Sous‐traitance | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 689.00 | | | 369 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |