| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 506 287.00 | 1 506 287.00 | | 1 506 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 623.00 | 114 119.00 | 10 504.00 | 124 623.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
AP Constructions | 336 036.00 | 224 846.00 | 111 191.00 | 336 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 052.00 | 1 688 118.00 | 381 934.00 | 2 070 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 597.00 | 626 735.00 | 203 862.00 | 830 597.00 |
BF Prêts | 241 771.00 | | 241 771.00 | 241 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 141.00 | 4 160 105.00 | 1 033 036.00 | 5 193 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917 629.00 | 213 381.00 | 2 704 248.00 | 2 917 629.00 |
BN En cours de production de biens | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 380.00 | | 352 380.00 | 352 380.00 |
BT Marchandises | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -58 661.00 | | -58 661.00 | -58 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 660.00 | 59 355.00 | 2 402 305.00 | 2 461 660.00 |
BZ Autres créances | 241 421.00 | | 241 421.00 | 241 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CF Disponibilités | 5 785 644.00 | | 5 785 644.00 | 5 785 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 792 574.00 | 272 736.00 | 11 519 838.00 | 11 792 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 985 716.00 | 4 432 841.00 | 12 552 874.00 | 16 985 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 345 419.00 | 345 419.00 | | 345 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 601.00 | 197 601.00 | | 197 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
DG Autres réserves | 583 842.00 | 239 998.00 | | 583 842.00 |
DH Report à nouveau | 5 357 742.00 | 5 357 742.00 | | 5 357 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 608.00 | 543 844.00 | | 434 608.00 |
DL TOTAL (I) | 9 013 609.00 | 8 779 001.00 | | 9 013 609.00 |
DP Provisions pour risques | 32 370.00 | 34 130.00 | | 32 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 370.00 | 34 130.00 | | 32 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731.00 | 3 515.00 | | 2 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 027.00 | 893 660.00 | | 1 207 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 520.00 | 158 658.00 | | 192 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 044.00 | 1 108 062.00 | | 656 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 676.00 | 835 006.00 | | 535 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 302.00 | | |
EA Autres dettes | 912 898.00 | 1 047 904.00 | | 912 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 896.00 | 4 062 106.00 | | 3 506 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 552 874.00 | 12 875 237.00 | | 12 552 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 854 684.00 | 7 528 022.00 | 10 382 706.00 | 2 854 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 684.00 | 7 528 022.00 | 10 382 706.00 | 2 854 684.00 |
FM Production stockée | | | -157 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 275 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 1 787.00 | | 1 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 25 787.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 198.00 | 77 819.00 | | 8 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 198.00 | 101 819.00 | | 8 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 746.00 | -76 032.00 | | -6 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 619.00 | 248 270.00 | | 141 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 313 720.00 | 14 276 968.00 | | 10 313 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 112.00 | 13 733 124.00 | | 9 879 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 608.00 | 543 844.00 | | 434 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 073 313.00 | | 126 345.00 | 5 073 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 517.00 | 5 193 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 518.00 | 3 236 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 254.00 | | 44 231.00 | 1 619 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 118.00 | | 81 085.00 | 3 162 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 941.00 | | 1 029.00 | 291 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009 931.00 | 156 691.00 | 6 518.00 | 4 009 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 725.00 | 1 680.00 | | 1 618 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 206.00 | 155 011.00 | 6 518.00 | 2 391 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 130.00 | 820.00 | 2 580.00 | 34 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 853.00 | | 45 472.00 | 258 853.00 |
6T Sur comptes clients | 50 898.00 | 8 457.00 | | 50 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 751.00 | 8 457.00 | 45 472.00 | 309 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 881.00 | 9 277.00 | 48 052.00 | 343 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 277.00 | 48 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207 027.00 | 345 169.00 | 861 858.00 | 1 207 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 044.00 | 656 044.00 | | 656 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 574.00 | 286 574.00 | | 286 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 393.00 | 240 393.00 | | 240 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 898.00 | 912 898.00 | | 912 898.00 |
UP Prêts | 241 771.00 | | 241 771.00 | 241 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 208.00 | 2 398 208.00 | | 2 398 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VB T. V. A. | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 633.00 | | | 186 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VP Divers | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 227.00 | 2 736 257.00 | 292 970.00 | 3 029 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 375.00 | 2 452 517.00 | 861 858.00 | 3 314 375.00 |