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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 1 345.00 | 6 000.00 | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 357 833.00 | 67 555.00 | 290 278.00 | 357 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 556.00 | 22 440.00 | 5 117.00 | 27 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 588.00 | 702 020.00 | 304 568.00 | 1 006 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 025.00 | 793 359.00 | 815 666.00 | 1 609 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BZ Autres créances | 645 391.00 | | 645 391.00 | 645 391.00 |
CF Disponibilités | 386 073.00 | | 386 073.00 | 386 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 158.00 | | 1 059 158.00 | 1 059 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 184.00 | 793 359.00 | 1 874 825.00 | 2 668 184.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DH Report à nouveau | 26 179.00 | -24 149.00 | | 26 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 280.00 | 50 328.00 | | 122 280.00 |
DL TOTAL (I) | 241 083.00 | 118 803.00 | | 241 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658.00 | 1 262 193.00 | | 2 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 821.00 | 33 450.00 | | 50 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 201.00 | 168 389.00 | | 104 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 748.00 | 103 493.00 | | 63 748.00 |
EA Autres dettes | 1 412 314.00 | 13 820.00 | | 1 412 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 741.00 | 1 581 345.00 | | 1 633 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 825.00 | 1 700 148.00 | | 1 874 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 658.00 | 446 263.00 | | 362 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658.00 | 23.00 | | 2 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 704.00 | | 6 321.00 | 1 602 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 658.00 | | 6 319.00 | 1 465 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 477.00 | | 2.00 | 53 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 436.00 | 112 923.00 | | 680 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 091.00 | 112 923.00 | | 679 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 135.00 | 192 052.00 | 564 926.00 | 1 463 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
UX Autres créances clients | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VC Groupe et associés | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 310.00 | 577 310.00 | | 577 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 164.00 | 672 735.00 | 53 429.00 | 726 164.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 741.00 | 362 658.00 | 564 926.00 | 1 633 741.00 |