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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 608 566.00 | 295 203.00 | 3 313 363.00 | 3 608 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 182.00 | 35 938.00 | 131 244.00 | 167 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 906.00 | 331 141.00 | 3 444 765.00 | 3 775 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 513 009.00 | | 513 009.00 | 513 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 445.00 | | 546 445.00 | 546 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 351.00 | 331 141.00 | 3 991 210.00 | 4 322 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 695.00 | 1 965 199.00 | | 1 792 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 662.00 | -172 504.00 | | -93 662.00 |
DK Provisions réglementées | 60 692.00 | 46 591.00 | | 60 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 131.00 | 2 228 692.00 | | 2 149 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 052.00 | 1 849 311.00 | | 1 816 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 22 201.00 | | 24 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 12 206.00 | | 60.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 874.00 | | |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 971.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 079.00 | 1 893 563.00 | | 1 842 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 210.00 | 4 122 255.00 | | 3 991 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 877.00 | 77 511.00 | | 59 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 101.00 | 81 098.00 | | 14 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 101.00 | -72 119.00 | | -14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 981.00 | 122 297.00 | | 116 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 643.00 | 294 802.00 | | 210 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 662.00 | -172 504.00 | | -93 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 906.00 | | | 3 775 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 775 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 748.00 | | | 3 775 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 044.00 | 87 097.00 | | 244 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 044.00 | 87 097.00 | | 244 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 591.00 | 14 101.00 | | 46 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 591.00 | 14 101.00 | | 46 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 052.00 | 33 849.00 | 178 477.00 | 1 816 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 678.00 | 32 520.00 | 158.00 | 32 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 079.00 | 59 877.00 | 178 477.00 | 1 842 079.00 |