| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 13 792.00 | -12 086.00 | 1 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 833.00 | 8 524.00 | 13 310.00 | 21 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 595.00 | 334 068.00 | 92 526.00 | 426 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 776.00 | 446 564.00 | 152 212.00 | 598 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 055.00 | 802 948.00 | 357 107.00 | 1 160 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849 727.00 | | 1 849 727.00 | 1 849 727.00 |
BN En cours de production de biens | 142 557.00 | | 142 557.00 | 142 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 423.00 | 45 835.00 | 173 588.00 | 219 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 312.00 | | 1 085 312.00 | 1 085 312.00 |
BZ Autres créances | 250 763.00 | | 250 763.00 | 250 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 321 065.00 | | 2 321 065.00 | 2 321 065.00 |
CF Disponibilités | 2 269 607.00 | | 2 269 607.00 | 2 269 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 372.00 | 45 835.00 | 8 117 537.00 | 8 163 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 427.00 | 848 783.00 | 8 474 644.00 | 9 323 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 945.00 | | | 108 945.00 |
CU Autres participations | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 4 603 661.00 | 4 979 033.00 | | 4 603 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 537.00 | 124 628.00 | | 802 537.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 238.00 | 6 203 701.00 | | 6 506 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 785.00 | 801 325.00 | | 805 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 138.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 465.00 | 507 741.00 | | 817 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 081.00 | 298 744.00 | | 344 081.00 |
EA Autres dettes | | 16 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 968 406.00 | 1 625 354.00 | | 1 968 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 644.00 | 7 829 055.00 | | 8 474 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 406.00 | 1 625 354.00 | | 1 968 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631.00 | 1 305.00 | | 1 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 666 872.00 | 350 252.00 | 4 017 124.00 | 3 666 872.00 |
FG Production vendue services | 1 763 252.00 | 44 128.00 | 1 807 380.00 | 1 763 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 124.00 | 394 380.00 | 5 824 504.00 | 5 430 124.00 |
FM Production stockée | | | 65 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | -39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 606.00 | 193 704.00 | | 15 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 742.00 | 270 787.00 | | 7 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 742.00 | 295 787.00 | | 7 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 429.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 429.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | 295 358.00 | | 2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 935.00 | 49 248.00 | | 69 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 241.00 | 5 384 893.00 | | 6 581 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 778 704.00 | 5 260 265.00 | | 5 778 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 537.00 | 124 628.00 | | 802 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 880.00 | 13 317.00 | 43 020.00 | 1 397 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 317.00 | 280 845.00 | 1 160 055.00 | 13 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 317.00 | 14 081.00 | 23 539.00 | 13 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 764.00 | 1 025 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 621.00 | 13 317.00 | | 37 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 114.00 | | 42 020.00 | 1 250 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 146.00 | | 1 000.00 | 110 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 898.00 | 105 286.00 | 276 236.00 | 973 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 889.00 | 2 508.00 | 14 082.00 | 33 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 009.00 | 102 778.00 | 262 154.00 | 940 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 093.00 | 7 742.00 | | 38 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 093.00 | 7 742.00 | | 38 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 093.00 | 7 742.00 | | 38 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 465.00 | 817 465.00 | | 817 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 312.00 | 1 085 312.00 | | 1 085 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 130 582.00 | 130 582.00 | | 130 582.00 |
VC Groupe et associés | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 154.00 | 804 154.00 | | 804 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 296.00 | 1 469 296.00 | | 1 469 296.00 |
VW T.V.A. | 84 978.00 | 84 978.00 | | 84 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 406.00 | 1 968 406.00 | | 1 968 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 737.00 | 27 373.00 | | 13 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 130.00 | 153 892.00 | | 134 130.00 |
ST Autres comptes | 289 084.00 | 312 812.00 | | 289 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 197.00 | 205 632.00 | | 206 197.00 |
YT Sous‐traitance | 2 651 398.00 | 2 365 197.00 | | 2 651 398.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 536.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 832.00 | 9 475.00 | | 19 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 569.00 | 36 848.00 | | 33 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 058 809.00 | 904 965.00 | | 1 058 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 915.00 | 655 194.00 | | 798 915.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 280 809.00 | 3 040 069.00 | | 3 280 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |