| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
AP Constructions | 195 247.00 | 192 195.00 | 3 051.00 | 195 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 603.00 | 781 893.00 | 101 710.00 | 883 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 392.00 | 695 019.00 | 136 374.00 | 831 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BF Prêts | 231 549.00 | 15 000.00 | 216 549.00 | 231 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 931.00 | 1 711 901.00 | 615 030.00 | 2 326 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 301 990.00 | | 301 990.00 | 301 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 645.00 | 49 098.00 | 3 313 547.00 | 3 362 645.00 |
BZ Autres créances | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 248 703.00 | | 3 248 703.00 | 3 248 703.00 |
CF Disponibilités | 3 171 044.00 | | 3 171 044.00 | 3 171 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 432 961.00 | 49 098.00 | 10 383 864.00 | 10 432 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 759 893.00 | 1 760 999.00 | 10 998 894.00 | 12 759 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 7 071 234.00 | 7 049 538.00 | | 7 071 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 400.00 | 21 696.00 | | 149 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 67.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 557 233.00 | 7 407 901.00 | | 7 557 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 312.00 | 1 383 835.00 | | 1 963 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 979.00 | 1 411 100.00 | | 1 448 979.00 |
EA Autres dettes | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 660.00 | 2 794 934.00 | | 3 441 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 998 894.00 | 10 202 835.00 | | 10 998 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 660.00 | 2 794 934.00 | | 3 441 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 13 343 718.00 | 56 679.00 | 13 400 398.00 | 13 343 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 343 868.00 | 56 679.00 | 13 400 548.00 | 13 343 868.00 |
FM Production stockée | | | -127 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 329 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 110 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 966.00 | 149 917.00 | | 45 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 600.00 | 3 870.00 | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 900.00 | 20 890.00 | | 17 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 734.00 | 7 250.00 | | 6 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 634.00 | 28 140.00 | | 24 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 24 985.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 24 985.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 908.00 | 3 155.00 | | 22 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 921.00 | 13 900.00 | | 81 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 354 518.00 | 10 898 830.00 | | 13 354 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 205 118.00 | 10 877 134.00 | | 13 205 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 400.00 | 21 696.00 | | 149 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 048.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 977.00 | | 113 846.00 | 2 269 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 891.00 | 2 326 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 891.00 | 1 910 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 112.00 | | 106 021.00 | 1 861 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 678.00 | | 7 825.00 | 356 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 705.00 | 103 088.00 | 56 891.00 | 1 650 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 910.00 | 103 088.00 | 56 891.00 | 1 622 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 738.00 | | 3 640.00 | 52 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 738.00 | | 3 640.00 | 67 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 738.00 | | 3 640.00 | 67 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 312.00 | 1 963 312.00 | | 1 963 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 116.00 | 557 116.00 | | 557 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
UP Prêts | 231 549.00 | | 231 549.00 | 231 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 645.00 | 3 362 645.00 | | 3 362 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 185 647.00 | 185 647.00 | | 185 647.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 692.00 | 3 676 224.00 | 362 468.00 | 4 038 692.00 |
VW T.V.A. | 671 133.00 | 671 133.00 | | 671 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 660.00 | 3 441 660.00 | | 3 441 660.00 |