| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 15 749 394.00 | 24 392.00 | 15 725 002.00 | 15 749 394.00 |
AN Terrains | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AP Constructions | 421 722.00 | 400 030.00 | 21 692.00 | 421 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 225.00 | 51 602.00 | 1 623.00 | 53 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 273 967.00 | 11 035 693.00 | 5 238 273.00 | 16 273 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 228.00 | | 305 228.00 | 305 228.00 |
BF Prêts | 404 773.00 | | 404 773.00 | 404 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681 390.00 | | 681 390.00 | 681 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 554 875.00 | 11 531 167.00 | 23 023 708.00 | 34 554 875.00 |
BT Marchandises | 40 027 692.00 | 1 417 024.00 | 38 610 668.00 | 40 027 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 361 135.00 | 1 360 951.00 | 71 000 185.00 | 72 361 135.00 |
BZ Autres créances | 48 911 785.00 | 182 257.00 | 48 729 528.00 | 48 911 785.00 |
CF Disponibilités | 23 355 110.00 | | 23 355 110.00 | 23 355 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 951.00 | | 290 951.00 | 290 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 961 206.00 | 2 960 232.00 | 182 000 974.00 | 184 961 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 516 081.00 | 14 491 399.00 | 205 024 682.00 | 219 516 081.00 |
CU Autres participations | 645 460.00 | | 645 460.00 | 645 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 200.00 | 406 200.00 | | 406 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 895.00 | 4 996 895.00 | | 4 996 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
DG Autres réserves | 7 399 004.00 | 7 399 004.00 | | 7 399 004.00 |
DH Report à nouveau | 39 505 122.00 | 26 311 749.00 | | 39 505 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509 403.00 | 13 193 373.00 | | 5 509 403.00 |
DK Provisions réglementées | 2 913 760.00 | 2 995 917.00 | | 2 913 760.00 |
DL TOTAL (I) | 60 771 004.00 | 55 343 758.00 | | 60 771 004.00 |
DP Provisions pour risques | 550 623.00 | 1 301 623.00 | | 550 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 696 526.00 | 3 000 033.00 | | 3 696 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 247 149.00 | 4 301 656.00 | | 4 247 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404 710.00 | 17 906 444.00 | | 9 404 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 220.00 | 996 077.00 | | 621 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 282 009.00 | 69 857 134.00 | | 73 282 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 788 592.00 | 13 628 938.00 | | 11 788 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 895.00 | 234 385.00 | | 159 895.00 |
EA Autres dettes | 44 750 102.00 | 46 081 847.00 | | 44 750 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 006 529.00 | 148 704 825.00 | | 140 006 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 024 682.00 | 208 350 239.00 | | 205 024 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 413 388.00 | 119 944.00 | 282 533 332.00 | 282 413 388.00 |
FG Production vendue services | 5 051 578.00 | | 5 051 578.00 | 5 051 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 464 966.00 | 119 944.00 | 287 584 910.00 | 287 464 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 283 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 750 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 225 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 921 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 440 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 782 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 846 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 486 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 797 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 239 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 004.00 | 370 569.00 | | 203 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 921.00 | 2 659 720.00 | | 10 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816 900.00 | 235 899.00 | | 816 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 825.00 | 3 266 187.00 | | 1 030 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 552.00 | 2 854 001.00 | | 108 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 976.00 | 10 044.00 | | 396 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 743.00 | 907 360.00 | | 433 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 271.00 | 3 771 405.00 | | 939 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 554.00 | -505 218.00 | | 91 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 819.00 | 1 853 339.00 | | 380 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440 932.00 | 6 799 959.00 | | 2 440 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 264 575.00 | 355 141 111.00 | | 292 264 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 755 172.00 | 341 947 738.00 | | 286 755 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 509 403.00 | 13 193 373.00 | | 5 509 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 268 887.00 | | 1 482 787.00 | 34 268 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 473.00 | 1 731 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 670.00 | 823 129.00 | 34 554 875.00 | 373 670.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 751 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 670.00 | 820 656.00 | 17 054 409.00 | 373 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 751 590.00 | | | 15 751 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 843 679.00 | | 1 405 056.00 | 16 843 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 364.00 | | 77 732.00 | 1 656 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 305 228.00 | | | 305 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938 081.00 | 1 183 942.00 | 615 248.00 | 10 938 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 918 632.00 | 1 183 942.00 | 615 248.00 | 10 918 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 995 917.00 | 326 743.00 | 408 900.00 | 2 995 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 301 656.00 | 953 493.00 | 1 008 000.00 | 4 301 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 006 929.00 | 410 095.00 | | 1 006 929.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414 260.00 | 163 714.00 | 217 023.00 | 1 414 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 099.00 | 182 257.00 | 130 099.00 | 130 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575 680.00 | 756 066.00 | 347 123.00 | 2 575 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 873 254.00 | 2 036 302.00 | 1 764 023.00 | 9 873 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602 559.00 | 947 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433 743.00 | 816 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 220.00 | 621 220.00 | | 621 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 282 009.00 | 73 282 009.00 | | 73 282 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609 707.00 | 2 609 707.00 | | 2 609 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035 138.00 | 2 035 138.00 | | 2 035 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 312 068.00 | 41 312 068.00 | | 41 312 068.00 |
UP Prêts | 404 773.00 | 33 480.00 | 371 292.00 | 404 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681 390.00 | | 681 390.00 | 681 390.00 |
UX Autres créances clients | 70 884 404.00 | 70 884 404.00 | | 70 884 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476 731.00 | 1 476 731.00 | | 1 476 731.00 |
VB T. V. A. | 1 696 528.00 | 1 696 528.00 | | 1 696 528.00 |
VC Groupe et associés | 7 682 612.00 | 7 682 612.00 | | 7 682 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 404 710.00 | 9 404 710.00 | | 9 404 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 438 034.00 | 3 438 034.00 | | 3 438 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295 678.00 | 295 678.00 | | 295 678.00 |
VP Divers | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 493.00 | 693 493.00 | | 693 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 106 757.00 | 39 106 757.00 | | 39 106 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 951.00 | 290 951.00 | | 290 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 650 034.00 | 121 597 351.00 | 1 052 682.00 | 122 650 034.00 |
VW T.V.A. | 6 450 254.00 | 6 450 254.00 | | 6 450 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 006 529.00 | 140 006 529.00 | | 140 006 529.00 |