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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AP Constructions | 881 274.00 | 881 274.00 | | 881 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 928.00 | 61 108.00 | 15 819.00 | 76 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 195.00 | 366 351.00 | 52 845.00 | 419 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 961.00 | 1 322 193.00 | 142 768.00 | 1 464 961.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 713 182.00 | | 2 713 182.00 | 2 713 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 113.00 | 1 179.00 | 2 740 934.00 | 2 742 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 074.00 | 1 323 372.00 | 2 883 702.00 | 4 207 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DG Autres réserves | 2 436 800.00 | 2 436 800.00 | | 2 436 800.00 |
DH Report à nouveau | -267 189.00 | 32.00 | | -267 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392.00 | -267 221.00 | | -1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 418.00 | 2 234 810.00 | | 2 233 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 133.00 | 260 215.00 | | 260 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 316.00 | 164 614.00 | | 204 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 166.00 | 27 397.00 | | 18 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 245.00 | 63 661.00 | | 94 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 796.00 | 53 870.00 | | 72 796.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 284.00 | 569 755.00 | | 650 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 702.00 | 2 804 565.00 | | 2 883 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 301.00 | 56 975.00 | | 39 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 349 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 862.00 | 287 069.00 | | 542 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 254.00 | 554 290.00 | | 544 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392.00 | -267 221.00 | | -1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 532.00 | | 19 026.00 | 1 491 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 597.00 | 1 464 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 597.00 | 1 377 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 889.00 | | 14 106.00 | 1 408 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 215.00 | | 4 920.00 | 55 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 341.00 | 26 449.00 | 45 597.00 | 1 341 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 881.00 | 26 449.00 | 45 597.00 | 1 327 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | 1 179.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | 1 179.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | 1 179.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VC Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 133.00 | 21 032.00 | 239 101.00 | 260 133.00 |
VI Groupe et associés | 204 316.00 | 204 316.00 | | 204 316.00 |
VP Divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 917.00 | 28 782.00 | 60 135.00 | 88 917.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 117.00 | 393 016.00 | 239 101.00 | 632 117.00 |