| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 711.00 | 57 501.00 | 17 210.00 | 74 711.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | 16 936.00 | 1 364.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 46 707.00 | 38 481.00 | 8 227.00 | 46 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 389.00 | 126 221.00 | 48 168.00 | 174 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 706.00 | 239 138.00 | 180 568.00 | 419 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 079.00 | | 266 079.00 | 266 079.00 |
BZ Autres créances | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CF Disponibilités | 6 480 499.00 | | 6 480 499.00 | 6 480 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 006.00 | | 6 826 006.00 | 6 826 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 712.00 | 239 138.00 | 7 006 573.00 | 7 245 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 793.00 | 242 900.00 | | 288 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 695.00 | 145 892.00 | | 112 695.00 |
DL TOTAL (I) | 456 488.00 | 443 793.00 | | 456 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 335.00 | 799.00 | | 15 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 23 396.00 | | 26 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 885.00 | 361 443.00 | | 340 885.00 |
EA Autres dettes | 6 167 166.00 | 4 967 028.00 | | 6 167 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 550 086.00 | 5 352 666.00 | | 6 550 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 573.00 | 5 796 459.00 | | 7 006 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550 086.00 | 5 352 666.00 | | 6 550 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 335.00 | 799.00 | | 15 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 936.00 | | 23 499.00 | 432 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 728.00 | 419 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 465.00 | 177 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 263.00 | 221 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 085.00 | | | 181 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 861.00 | | 23 499.00 | 230 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 500.00 | 21 366.00 | 36 728.00 | 254 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 243.00 | 8 659.00 | 3 465.00 | 69 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 258.00 | 12 707.00 | 33 263.00 | 185 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 885.00 | 340 885.00 | | 340 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167 166.00 | 6 167 166.00 | | 6 167 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
UX Autres créances clients | 266 079.00 | 266 079.00 | | 266 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 196.00 | 41 198.00 | | 41 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 496.00 | 345 507.00 | 20 990.00 | 366 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 550 086.00 | 6 550 086.00 | | 6 550 086.00 |