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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 734.00 | 114 546.00 | 21 188.00 | 135 734.00 |
BF Prêts | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 619.00 | 119 710.00 | 66 909.00 | 186 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BP En cours de production de services | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 597.00 | 7 763.00 | 420 834.00 | 428 597.00 |
BZ Autres créances | 189 904.00 | | 189 904.00 | 189 904.00 |
CF Disponibilités | 159 755.00 | | 159 755.00 | 159 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 514.00 | 7 763.00 | 955 751.00 | 963 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 133.00 | 127 473.00 | 1 022 660.00 | 1 150 133.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 030.00 | | | 398 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 559.00 | | | -65 559.00 |
DL TOTAL (I) | 442 471.00 | | | 442 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 898.00 | | | 240 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 367.00 | | | 190 367.00 |
EA Autres dettes | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 189.00 | | | 580 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 660.00 | | | 1 022 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 466.00 | | | 483 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 739.00 | 1.00 | 5 236.00 | 192 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 357.00 | 28 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 357.00 | 186 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 119.00 | | 1.00 | 17 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 662.00 | | 5 236.00 | 135 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 278.00 | 5 432.00 | | 114 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 278.00 | 5 432.00 | | 114 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 898.00 | 240 898.00 | | 240 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
UP Prêts | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 428 597.00 | 428 597.00 | | 428 597.00 |
VB T. V. A. | 185 989.00 | 185 989.00 | | 185 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 725.00 | 19 705.00 | 77 020.00 | 96 725.00 |
VI Groupe et associés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 533.00 | 635 025.00 | 4 508.00 | 639 533.00 |
VW T.V.A. | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 189.00 | 503 169.00 | 77 020.00 | 580 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
ST Autres comptes | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
YT Sous‐traitance | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 844.00 | | | 375 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 736.00 | | | 192 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 549.00 | | | 668 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |