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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 064.00 | 55 722.00 | 342.00 | 56 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 108.00 | 94 643.00 | 92 464.00 | 187 108.00 |
BT Marchandises | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 138 036.00 | | 138 036.00 | 138 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 249.00 | | 224 249.00 | 224 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 357.00 | 94 643.00 | 316 714.00 | 411 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 281.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 674.00 | | | -58 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 092.00 | -95 955.00 | | 44 092.00 |
DL TOTAL (I) | 205 417.00 | 161 326.00 | | 205 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 150.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 166.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 413.00 | 1 668.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | 45 014.00 | | 64 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 851.00 | 81 695.00 | | 43 851.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 2 863.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 296.00 | 189 556.00 | | 111 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 714.00 | 350 881.00 | | 316 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 296.00 | 189 556.00 | | 111 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 266.00 | 14 792.00 | 516 058.00 | 501 266.00 |
FG Production vendue services | 152 469.00 | | 152 469.00 | 152 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 735.00 | 14 792.00 | 668 527.00 | 653 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | 51 102.00 | | 1 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 003.00 | 1 023.00 | | 1 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 1 629.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 1 629.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | 1 629.00 | | -2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 867.00 | 683 516.00 | | 670 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 776.00 | 779 472.00 | | 626 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 092.00 | -95 955.00 | | 44 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 108.00 | | | 187 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 314.00 | 329.00 | | 94 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 314.00 | 329.00 | | 94 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 322.00 | 12 179.00 | 31 143.00 | 43 322.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 2 497.00 | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 280.00 | 12 613.00 | | 10 280.00 |
ST Autres comptes | 29 279.00 | 28 664.00 | | 29 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
YT Sous‐traitance | 20 106.00 | 23 988.00 | | 20 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 920.00 | 3 535.00 | | 3 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 936.00 | 6 032.00 | | 5 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 198.00 | 113 001.00 | | 120 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 635.00 | 73 821.00 | | 73 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 218.00 | 150 817.00 | | 145 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |